| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
AP Constructions | 22 651.00 | 22 651.00 | | 22 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 948.00 | 480 251.00 | 125 697.00 | 605 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 675.00 | 111 433.00 | 30 242.00 | 141 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 566.00 | | 18 566.00 | 18 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 420.00 | 614 840.00 | 177 580.00 | 792 420.00 |
BT Marchandises | 313 209.00 | | 313 209.00 | 313 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 081.00 | 183 373.00 | 609 707.00 | 793 081.00 |
BZ Autres créances | 110 641.00 | | 110 641.00 | 110 641.00 |
CF Disponibilités | 1 121 106.00 | | 1 121 106.00 | 1 121 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 485.00 | | 22 485.00 | 22 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 362 282.00 | 183 373.00 | 2 178 908.00 | 2 362 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 154 703.00 | 798 214.00 | 2 356 488.00 | 3 154 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 754 069.00 | 697 268.00 | | 754 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 167.00 | 56 800.00 | | 273 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 736.00 | 946 569.00 | | 1 219 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 907.00 | 86 925.00 | | 446 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411.00 | 283 367.00 | | 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 001.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 730.00 | 242 979.00 | | 187 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 106.00 | 174 539.00 | | 271 106.00 |
EA Autres dettes | 86 450.00 | 35 983.00 | | 86 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 145.00 | | | 144 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 752.00 | 828 797.00 | | 1 136 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 488.00 | 1 775 367.00 | | 2 356 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 547.00 | 770 217.00 | | 47 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 089 205.00 | 770 217.00 | | 1 089 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 696.00 | | 80 724.00 | 711 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 773 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504.00 | | | 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 626.00 | | 80 724.00 | 692 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 566.00 | | | 18 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 652.00 | 82 189.00 | | 532 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504.00 | | | 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 148.00 | 82 189.00 | | 532 148.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 731.00 | 187 731.00 | | 187 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 401.00 | 96 401.00 | | 96 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 644.00 | 91 644.00 | | 91 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 773.00 | 56 773.00 | | 56 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 450.00 | 86 450.00 | | 86 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 145.00 | 144 145.00 | | 144 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 566.00 | | 18 566.00 | 18 566.00 |
UX Autres créances clients | 523 984.00 | 523 984.00 | | 523 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269 097.00 | 269 097.00 | | 269 097.00 |
VB T. V. A. | 42 186.00 | 42 186.00 | | 42 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 342.00 | 398 795.00 | 47 547.00 | 446 342.00 |
VI Groupe et associés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 376 500.00 | | | 376 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 954.00 | | | 16 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 987.00 | 23 987.00 | | 23 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 341.00 | 68 341.00 | | 68 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 775.00 | 926 209.00 | 18 566.00 | 944 775.00 |
VW T.V.A. | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 752.00 | 1 089 205.00 | 47 547.00 | 1 136 752.00 |