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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
AP Constructions | 22 651.00 | 22 651.00 | | 22 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 750.00 | 261 461.00 | 164 289.00 | 425 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 740.00 | 101 531.00 | 13 208.00 | 114 740.00 |
BF Prêts | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 566.00 | | 18 566.00 | 18 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 693.00 | 386 149.00 | 196 544.00 | 582 693.00 |
BT Marchandises | 303 218.00 | | 303 218.00 | 303 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -2 512.00 | | -2 512.00 | -2 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 090.00 | 143 550.00 | 583 540.00 | 727 090.00 |
BZ Autres créances | 60 055.00 | | 60 055.00 | 60 055.00 |
CF Disponibilités | 273 458.00 | | 273 458.00 | 273 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 454.00 | | 49 454.00 | 49 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 764.00 | 143 550.00 | 1 267 214.00 | 1 410 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 458.00 | 529 699.00 | 1 463 759.00 | 1 993 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 306 830.00 | 289 075.00 | | 306 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 844.00 | 17 755.00 | | 136 844.00 |
DL TOTAL (I) | 636 175.00 | 499 330.00 | | 636 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 373.00 | 21 806.00 | | 46 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 693.00 | 45 787.00 | | 257 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 256.00 | 442 803.00 | | 407 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 676.00 | 95 972.00 | | 101 676.00 |
EA Autres dettes | 14 583.00 | 29 085.00 | | 14 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 583.00 | 635 454.00 | | 827 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 759.00 | 1 134 785.00 | | 1 463 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 987.00 | 625 535.00 | | 803 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 968.00 | | 198 726.00 | 383 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504.00 | | | 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 900.00 | | 196 243.00 | 366 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 563.00 | | 2 483.00 | 16 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 889.00 | 81 260.00 | | 304 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504.00 | | | 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 385.00 | 81 260.00 | | 304 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 257.00 | 407 257.00 | | 407 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 872.00 | 50 872.00 | | 50 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 440.00 | 43 440.00 | | 43 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
UP Prêts | 480.00 | | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 566.00 | | | 18 566.00 |
UX Autres créances clients | 571 673.00 | | | 571 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 384.00 | | | 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 417.00 | | | 155 417.00 |
VB T. V. A. | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 298.00 | 22 702.00 | 23 596.00 | 46 298.00 |
VI Groupe et associés | 257 694.00 | 257 694.00 | | 257 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 465.00 | | | 32 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 294.00 | | | 21 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 454.00 | | | 49 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 646.00 | 836 600.00 | 19 046.00 | 855 646.00 |
VW T.V.A. | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 584.00 | 803 988.00 | 23 596.00 | 827 584.00 |