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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 687.00 | 427 378.00 | 21 308.00 | 448 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 315.00 | 247 584.00 | 7 731.00 | 255 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 513.00 | 674 962.00 | 37 551.00 | 712 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 758.00 | | 182 758.00 | 182 758.00 |
BP En cours de production de services | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 493.00 | | 92 493.00 | 92 493.00 |
BZ Autres créances | 61 793.00 | | 61 793.00 | 61 793.00 |
CF Disponibilités | 153 966.00 | | 153 966.00 | 153 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 357.00 | | 502 357.00 | 502 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 870.00 | 674 962.00 | 539 908.00 | 1 214 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 151 147.00 | 171 426.00 | | 151 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 460.00 | 2 220.00 | | 37 460.00 |
DL TOTAL (I) | 298 607.00 | 283 647.00 | | 298 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 286.00 | 217 206.00 | | 4 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 087.00 | 202 431.00 | | 100 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 848.00 | 55 760.00 | | 95 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 080.00 | 63 660.00 | | 41 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 301.00 | 539 057.00 | | 241 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 908.00 | 822 703.00 | | 539 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 341 026.00 | | 341 026.00 | 341 026.00 |
FG Production vendue services | 733 170.00 | | 733 170.00 | 733 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 196.00 | | 1 074 196.00 | 1 074 196.00 |
FM Production stockée | | | -2 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 204 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 90.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 679.00 | 718 044.00 | | 1 078 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 219.00 | 715 824.00 | | 1 041 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 460.00 | 2 220.00 | | 37 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 639.00 | | 5 507.00 | 710 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 8 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 633.00 | 712 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 270.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 363.00 | 704 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 862.00 | | 1 502.00 | 703 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 507.00 | | 4 005.00 | 6 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 768.00 | 32 828.00 | 1 633.00 | 643 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 498.00 | 32 828.00 | 1 363.00 | 643 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 848.00 | 95 848.00 | | 95 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 92 493.00 | | | 92 493.00 |
VB T. V. A. | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VI Groupe et associés | 100 087.00 | 100 087.00 | | 100 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 920.00 | | | 212 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 912.00 | | | 912.00 |
VP Divers | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 810.00 | | | 52 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 944.00 | 168 944.00 | 2 000.00 | 170 944.00 |
VW T.V.A. | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 301.00 | 241 301.00 | | 241 301.00 |