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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 812.00 | 447 526.00 | 14 286.00 | 461 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 577.00 | 247 315.00 | 30 262.00 | 277 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 930.00 | 694 841.00 | 51 090.00 | 745 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 286.00 | | 67 286.00 | 67 286.00 |
BP En cours de production de services | 101 748.00 | | 101 748.00 | 101 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 178.00 | | 41 178.00 | 41 178.00 |
BZ Autres créances | 72 253.00 | | 72 253.00 | 72 253.00 |
CF Disponibilités | 282 535.00 | | 282 535.00 | 282 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 857.00 | | 580 857.00 | 580 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 787.00 | 694 841.00 | 631 947.00 | 1 326 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 176 282.00 | 155 107.00 | | 176 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 122.00 | 39 975.00 | | 65 122.00 |
DL TOTAL (I) | 351 404.00 | 305 082.00 | | 351 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 742.00 | 41 358.00 | | 31 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 888.00 | 17 271.00 | | 52 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 197.00 | 102 868.00 | | 155 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 224.00 | 43 769.00 | | 38 224.00 |
EA Autres dettes | 2 492.00 | 960.00 | | 2 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 543.00 | 206 227.00 | | 280 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 947.00 | 511 308.00 | | 631 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 888.00 | | | 52 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 800.00 | | 13 130.00 | 733 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 6 542.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | | 745 930.00 | 1 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 739 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 263.00 | | 13 125.00 | 726 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 537.00 | | 5.00 | 7 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 621.00 | 17 219.00 | | 677 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 621.00 | 17 219.00 | | 677 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 197.00 | 155 197.00 | | 155 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
UX Autres créances clients | 41 178.00 | | | 41 178.00 |
VB T. V. A. | 33 259.00 | | | 33 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 742.00 | 9 698.00 | 22 044.00 | 31 742.00 |
VI Groupe et associés | 52 888.00 | 52 888.00 | | 52 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
VP Divers | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 102.00 | | | 34 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 504.00 | 129 504.00 | | 129 504.00 |
VW T.V.A. | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 543.00 | 258 499.00 | 22 044.00 | 280 543.00 |