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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 571.00 | 407 598.00 | 60 973.00 | 468 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 743.00 | 237 301.00 | 442.00 | 237 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 871.00 | 644 899.00 | 66 972.00 | 711 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 363.00 | | 49 363.00 | 49 363.00 |
BP En cours de production de services | 20 603.00 | | 20 603.00 | 20 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 907.00 | | 94 907.00 | 94 907.00 |
BZ Autres créances | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
CF Disponibilités | 856 341.00 | | 856 341.00 | 856 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 536.00 | | 1 033 536.00 | 1 033 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 407.00 | 644 899.00 | 1 100 508.00 | 1 745 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 275 919.00 | 230 454.00 | | 275 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 756.00 | 104 630.00 | | 132 756.00 |
DL TOTAL (I) | 518 675.00 | 445 084.00 | | 518 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 880.00 | 102 650.00 | | 66 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 010.00 | 519 137.00 | | 208 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 542.00 | 266 875.00 | | 244 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 441.00 | 81 944.00 | | 60 441.00 |
EA Autres dettes | 1 960.00 | 120 960.00 | | 1 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 833.00 | 1 091 566.00 | | 581 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 508.00 | 1 536 650.00 | | 1 100 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 638.00 | | 5.00 | 751 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 772.00 | 711 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 772.00 | 706 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 086.00 | | | 746 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 552.00 | | 5.00 | 5 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 601.00 | 43 071.00 | 39 772.00 | 641 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 601.00 | 43 071.00 | 39 772.00 | 641 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 542.00 | 244 542.00 | | 244 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
UX Autres créances clients | 94 907.00 | 94 907.00 | | 94 907.00 |
VB T. V. A. | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 880.00 | 29 497.00 | 37 383.00 | 66 880.00 |
VI Groupe et associés | 208 010.00 | 208 010.00 | | 208 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 750.00 | | | 35 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 398.00 | 112 398.00 | | 112 398.00 |
VW T.V.A. | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 833.00 | 544 450.00 | 37 383.00 | 581 833.00 |