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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 686.00 | 443 059.00 | 156 628.00 | 599 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 949.00 | 191 184.00 | 33 765.00 | 224 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 198.00 | 634 243.00 | 195 955.00 | 830 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
BP En cours de production de services | 26 944.00 | | 26 944.00 | 26 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 237.00 | | 243 237.00 | 243 237.00 |
BZ Autres créances | 52 464.00 | | 52 464.00 | 52 464.00 |
CF Disponibilités | 580 690.00 | | 580 690.00 | 580 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 770.00 | | 916 770.00 | 916 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 968.00 | 634 243.00 | 1 112 725.00 | 1 746 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 351 300.00 | 275 919.00 | | 351 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 518.00 | 132 756.00 | | 32 518.00 |
DL TOTAL (I) | 493 818.00 | 518 675.00 | | 493 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 571.00 | 66 880.00 | | 126 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 766.00 | 208 010.00 | | 267 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 895.00 | 244 542.00 | | 162 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 716.00 | 60 441.00 | | 59 716.00 |
EA Autres dettes | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 908.00 | 581 833.00 | | 618 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 725.00 | 1 100 508.00 | | 1 112 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 871.00 | | 168 027.00 | 711 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 700.00 | 830 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 700.00 | 824 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 314.00 | | 168 022.00 | 706 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 557.00 | | 5.00 | 5 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 899.00 | 39 043.00 | 49 700.00 | 644 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 899.00 | 39 043.00 | 49 700.00 | 644 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 895.00 | 162 895.00 | | 162 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 965.00 | 1 960.00 | | 1 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
UX Autres créances clients | 243 237.00 | 243 237.00 | | 243 237.00 |
VB T. V. A. | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 571.00 | 47 712.00 | 78 859.00 | 126 571.00 |
VI Groupe et associés | 267 766.00 | 267 766.00 | | 267 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 580.00 | 37 580.00 | | 37 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 402.00 | 307 402.00 | | 307 402.00 |
VW T.V.A. | 35 118.00 | 35 118.00 | | 35 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 908.00 | 540 048.00 | 78 859.00 | 618 908.00 |