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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 571.00 | 374 777.00 | 93 795.00 | 468 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 515.00 | 266 824.00 | 10 690.00 | 277 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 638.00 | 641 601.00 | 110 037.00 | 751 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 649 694.00 | | 649 694.00 | 649 694.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 285 760.00 | | 285 760.00 | 285 760.00 |
BZ Autres créances | 34 354.00 | | 34 354.00 | 34 354.00 |
CF Disponibilités | 450 726.00 | | 450 726.00 | 450 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 613.00 | | 1 426 613.00 | 1 426 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 251.00 | 641 601.00 | 1 536 650.00 | 2 178 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 230 454.00 | 228 204.00 | | 230 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 630.00 | 35 536.00 | | 104 630.00 |
DL TOTAL (I) | 445 084.00 | 373 739.00 | | 445 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 650.00 | 135 097.00 | | 102 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 137.00 | 466 003.00 | | 519 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 875.00 | 57 877.00 | | 266 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 944.00 | 46 982.00 | | 81 944.00 |
EA Autres dettes | 120 960.00 | 120 960.00 | | 120 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 566.00 | 826 920.00 | | 1 091 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 650.00 | 1 200 659.00 | | 1 536 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 695.00 | | 318.00 | 851 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 375.00 | 751 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 375.00 | 746 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 148.00 | | 313.00 | 846 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 547.00 | | 5.00 | 5 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 536.00 | 49 440.00 | 100 375.00 | 692 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 536.00 | 49 440.00 | 100 375.00 | 692 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 875.00 | 266 875.00 | | 266 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 705.00 | 27 705.00 | | 27 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 960.00 | 120 960.00 | | 120 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
UX Autres créances clients | 285 760.00 | 285 760.00 | | 285 760.00 |
VB T. V. A. | 29 737.00 | 29 737.00 | | 29 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 650.00 | 35 855.00 | 66 796.00 | 102 650.00 |
VI Groupe et associés | 519 137.00 | 519 137.00 | | 519 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 429.00 | | | 32 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 363.00 | 331 363.00 | | 331 363.00 |
VW T.V.A. | 31 224.00 | 31 224.00 | | 31 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 566.00 | 1 024 770.00 | 66 795.00 | 1 091 566.00 |