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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 687.00 | 441 203.00 | 7 483.00 | 448 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 577.00 | 236 418.00 | 41 159.00 | 277 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 800.00 | 677 621.00 | 56 179.00 | 733 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
BP En cours de production de services | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 291.00 | | 93 291.00 | 93 291.00 |
BZ Autres créances | 25 282.00 | | 25 282.00 | 25 282.00 |
CF Disponibilités | 314 086.00 | | 314 086.00 | 314 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 129.00 | | 455 129.00 | 455 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 930.00 | 677 621.00 | 511 308.00 | 1 188 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 155 107.00 | 151 147.00 | | 155 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 975.00 | 37 460.00 | | 39 975.00 |
DL TOTAL (I) | 305 082.00 | 298 607.00 | | 305 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 358.00 | 4 286.00 | | 41 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 271.00 | 100 087.00 | | 17 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 868.00 | 95 848.00 | | 102 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 769.00 | 41 080.00 | | 43 769.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 227.00 | 241 301.00 | | 206 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 308.00 | 539 908.00 | | 511 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 513.00 | | 49 725.00 | 712 513.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 7 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 438.00 | 733 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 438.00 | 726 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 001.00 | | 49 700.00 | 704 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 512.00 | | 25.00 | 8 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 868.00 | 102 868.00 | | 102 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
UX Autres créances clients | 93 291.00 | | | 93 291.00 |
VB T. V. A. | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 358.00 | 9 632.00 | 31 726.00 | 41 358.00 |
VI Groupe et associés | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
VP Divers | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 639.00 | 134 639.00 | 1 000.00 | 135 639.00 |
VW T.V.A. | 26 096.00 | 26 096.00 | | 26 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 227.00 | 174 501.00 | 31 726.00 | 206 227.00 |