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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 571.00 | 435 281.00 | 133 290.00 | 568 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 577.00 | 257 255.00 | 20 322.00 | 277 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 695.00 | 692 536.00 | 159 159.00 | 851 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 719 312.00 | | 719 312.00 | 719 312.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 498.00 | | 150 498.00 | 150 498.00 |
BZ Autres créances | 31 084.00 | | 31 084.00 | 31 084.00 |
CF Disponibilités | 115 747.00 | | 115 747.00 | 115 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 500.00 | | 1 041 500.00 | 1 041 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 195.00 | 692 536.00 | 1 200 659.00 | 1 893 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 228 204.00 | 176 282.00 | | 228 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 536.00 | 65 122.00 | | 35 536.00 |
DL TOTAL (I) | 373 739.00 | 351 404.00 | | 373 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 097.00 | 31 742.00 | | 135 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 003.00 | 52 888.00 | | 466 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 877.00 | 155 197.00 | | 57 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 982.00 | 38 224.00 | | 46 982.00 |
EA Autres dettes | 120 960.00 | 2 492.00 | | 120 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 920.00 | 280 543.00 | | 826 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 659.00 | 631 947.00 | | 1 200 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 930.00 | | 152 354.00 | 745 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 5 547.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 45 589.00 | 851 695.00 | 1 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 589.00 | 846 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 388.00 | | 152 349.00 | 739 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 542.00 | | 5.00 | 6 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 841.00 | 43 285.00 | 45 589.00 | 694 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 841.00 | 43 285.00 | 45 589.00 | 694 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 877.00 | 57 877.00 | | 57 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 960.00 | 120 960.00 | | 120 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
UX Autres créances clients | 150 498.00 | 150 498.00 | | 150 498.00 |
VB T. V. A. | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 097.00 | 35 541.00 | 99 556.00 | 135 097.00 |
VI Groupe et associés | 466 003.00 | 466 003.00 | | 466 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 705.00 | | | 26 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 844.00 | 16 844.00 | | 16 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 612.00 | 196 612.00 | | 196 612.00 |
VW T.V.A. | 23 279.00 | 23 279.00 | | 23 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 920.00 | 727 364.00 | 99 556.00 | 826 920.00 |