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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 800.00 | 511.00 | 81 289.00 | 81 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 815 835.00 | | 815 835.00 | 815 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 095.00 | 511.00 | 1 479 584.00 | 1 480 095.00 |
BZ Autres créances | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CF Disponibilités | 64 552.00 | | 64 552.00 | 64 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 922.00 | | 65 922.00 | 65 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 018.00 | 511.00 | 1 545 506.00 | 1 546 018.00 |
CU Autres participations | 573 233.00 | | 573 233.00 | 573 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 132 402.00 | 1 025 436.00 | | 1 132 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 521.00 | 106 967.00 | | 115 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 393.00 | 1 140 872.00 | | 1 256 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 249.00 | 217 367.00 | | 215 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 863.00 | 10 863.00 | | 14 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 630.00 | 2 564.00 | | 3 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 371.00 | 81 329.00 | | 55 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 113.00 | 312 123.00 | | 289 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 506.00 | 1 452 996.00 | | 1 545 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 806.00 | 148 449.00 | | 126 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 911.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 073.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 55 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 254.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 890.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | 890.00 | | 34 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 180.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 385.00 | 180.00 | | 26 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 615.00 | 710.00 | | 7 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 843.00 | 35 270.00 | | 34 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 903.00 | 847 584.00 | | 881 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 382.00 | 740 617.00 | | 766 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 521.00 | 106 967.00 | | 115 521.00 |