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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 778.00 | 506.00 | 1 272.00 | 1 778.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 351 181.00 | | 1 351 181.00 | 1 351 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 845 920.00 | 506.00 | 2 845 414.00 | 2 845 920.00 |
BZ Autres créances | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CF Disponibilités | 69 261.00 | | 69 261.00 | 69 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 982.00 | | 69 982.00 | 69 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 902.00 | 506.00 | 2 915 396.00 | 2 915 902.00 |
CU Autres participations | 1 483 733.00 | | 1 483 733.00 | 1 483 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 711 877.00 | | | 1 711 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 954.00 | | | 240 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 961 301.00 | | | 1 961 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 859.00 | | | 795 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 324.00 | | | 76 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 095.00 | | | 954 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 915 396.00 | | | 2 915 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 286.00 | | | 293 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 919.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 713.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 75 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 493.00 | | | 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 913.00 | | | 60 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 958.00 | | | 60 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 043.00 | | | 24 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 432.00 | | | 1 320 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 478.00 | | | 1 079 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 954.00 | | | 240 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 834 227.00 | | 135 694.00 | 2 834 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | 2 844 142.00 | 25 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 000.00 | 99 000.00 | 2 845 920.00 | 25 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 000.00 | 1 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 000.00 | | 1 778.00 | 99 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 735 227.00 | | 133 916.00 | 2 735 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 675.00 | 22 919.00 | 38 088.00 | 15 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 675.00 | 22 919.00 | 38 088.00 | 15 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 101.00 | 37 101.00 | | 37 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 351 181.00 | | 1 351 181.00 | 1 351 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 859.00 | 135 050.00 | 525 687.00 | 795 859.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 193.00 | | | 230 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 903.00 | 721.00 | 1 360 181.00 | 1 360 903.00 |
VW T.V.A. | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 095.00 | 293 286.00 | 525 687.00 | 954 095.00 |