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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 130 633.00 | | 1 130 633.00 | 1 130 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 705.00 | | 1 265 705.00 | 1 265 705.00 |
BZ Autres créances | 58 439.00 | | 58 439.00 | 58 439.00 |
CF Disponibilités | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 127.00 | | 61 127.00 | 61 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 832.00 | | 1 326 832.00 | 1 326 832.00 |
CU Autres participations | 134 844.00 | | 134 844.00 | 134 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 197 084.00 | | | 1 197 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 045.00 | | | 71 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 598.00 | | | 1 276 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 408.00 | | | 47 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614.00 | | | 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 234.00 | | | 50 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 832.00 | | | 1 326 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 234.00 | | | 50 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -6 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -3 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296.00 | | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296.00 | | | 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 446.00 | | | 26 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 630.00 | | | 95 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 585.00 | | | 24 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 045.00 | | | 71 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 217.00 | | | 1 467 217.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201 511.00 | 1 265 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 511.00 | 1 265 705.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 467 217.00 | | | 1 467 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 130 633.00 | | 1 130 633.00 | 1 130 633.00 |
VB T. V. A. | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VI Groupe et associés | 47 408.00 | 47 408.00 | | 47 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 826.00 | 57 826.00 | | 57 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 073.00 | 58 439.00 | 1 130 633.00 | 1 189 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 234.00 | 50 234.00 | | 50 234.00 |