| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 246.00 | 28 852.00 | 119 394.00 | 148 246.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 884 491.00 | | 884 491.00 | 884 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 197.00 | 28 852.00 | 1 586 346.00 | 1 615 197.00 |
BZ Autres créances | 15 948.00 | | 15 948.00 | 15 948.00 |
CF Disponibilités | 44 562.00 | | 44 562.00 | 44 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 733.00 | | 60 733.00 | 60 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 930.00 | 28 852.00 | 1 647 078.00 | 1 675 930.00 |
CU Autres participations | 573 233.00 | | 573 233.00 | 573 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 247 923.00 | | | 1 247 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 842.00 | | | 100 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 236.00 | | | 1 357 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 528.00 | | | 221 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863.00 | | | 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 171.00 | | | 63 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 843.00 | | | 289 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 078.00 | | | 1 647 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 473.00 | | | 145 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 147.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 50 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 252.00 | | | 872 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 409.00 | | | 771 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 842.00 | | | 100 842.00 |