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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 237 727.00 | | 1 237 727.00 | 1 237 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 799.00 | | 1 372 799.00 | 1 372 799.00 |
BZ Autres créances | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CF Disponibilités | 37 245.00 | | 37 245.00 | 37 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 138.00 | | 41 138.00 | 41 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 937.00 | | 1 413 937.00 | 1 413 937.00 |
CU Autres participations | 134 844.00 | | 134 844.00 | 134 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 268 128.00 | | | 1 268 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 003.00 | | | 76 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 602.00 | | | 1 352 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 938.00 | | | 59 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 336.00 | | | 61 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 937.00 | | | 1 413 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 336.00 | | | 61 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 290.00 | | | 29 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 100.00 | | | 107 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 096.00 | | | 31 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 003.00 | | | 76 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 705.00 | 107 094.00 | | 1 265 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 372 799.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265 705.00 | 107 094.00 | | 1 265 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 237 727.00 | | 1 237 727.00 | 1 237 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VI Groupe et associés | 59 938.00 | 59 938.00 | | 59 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 620.00 | 3 893.00 | 1 237 727.00 | 1 241 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 336.00 | 61 336.00 | | 61 336.00 |