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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 031 615.00 | | 1 031 615.00 | 1 031 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 687.00 | | 1 166 687.00 | 1 166 687.00 |
CF Disponibilités | 11 724.00 | | 11 724.00 | 11 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 724.00 | | 11 724.00 | 11 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 411.00 | | 1 178 411.00 | 1 178 411.00 |
CU Autres participations | 134 844.00 | | 134 844.00 | 134 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 014 132.00 | | | 1 014 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 273.00 | | | 93 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 875.00 | | | 1 115 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 637.00 | | | 60 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514.00 | | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 536.00 | | | 62 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 411.00 | | | 1 178 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 536.00 | | | 62 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 542.00 | | | 28 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 984.00 | | | 123 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 711.00 | | | 30 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 273.00 | | | 93 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 799.00 | | | 1 372 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 206 113.00 | 1 166 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 113.00 | 1 166 686.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372 799.00 | | | 1 372 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 031 615.00 | | 1 031 615.00 | 1 031 615.00 |
VI Groupe et associés | 60 637.00 | 60 637.00 | | 60 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 615.00 | | 1 031 615.00 | 1 031 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 536.00 | 62 536.00 | | 62 536.00 |