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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 546.00 | 30 194.00 | 125 351.00 | 155 546.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 954 060.00 | | 954 060.00 | 954 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 067.00 | 30 194.00 | 1 661 872.00 | 1 692 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CF Disponibilités | 26 753.00 | | 26 753.00 | 26 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 510.00 | | 27 510.00 | 27 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 576.00 | 30 194.00 | 1 689 382.00 | 1 719 576.00 |
CU Autres participations | 573 233.00 | | 573 233.00 | 573 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 348 766.00 | | | 1 348 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 777.00 | | | 93 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 012.00 | | | 1 451 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 311.00 | | | 170 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863.00 | | | 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 567.00 | | | 64 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 369.00 | | | 238 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 382.00 | | | 1 689 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 558.00 | | | 147 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 051.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 597.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 50 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 092.00 | | | 47 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 407.00 | | | 47 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 317.00 | | | 20 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 170.00 | | | 933 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 393.00 | | | 839 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 777.00 | | | 93 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 197.00 | | 158 669.00 | 1 615 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 536 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 800.00 | 1 692 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 800.00 | 155 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 246.00 | | 89 100.00 | 148 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 466 952.00 | | 69 569.00 | 1 466 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 852.00 | 36 051.00 | 34 708.00 | 28 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 852.00 | 36 051.00 | 34 708.00 | 28 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 106.00 | 37 106.00 | | 37 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 954 060.00 | | | 954 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VB T. V. A. | 533.00 | | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 311.00 | 79 500.00 | 90 811.00 | 170 311.00 |
VI Groupe et associés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 120.00 | | | 127 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 817.00 | 757.00 | 963 060.00 | 963 817.00 |
VW T.V.A. | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 369.00 | 147 558.00 | 90 811.00 | 238 369.00 |