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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 108 000.00 | 588.00 | 107 412.00 | 108 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 004.00 | 53 004.00 | | 53 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 255.00 | 63 244.00 | 193 010.00 | 256 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
BZ Autres créances | 231 448.00 | | 231 448.00 | 231 448.00 |
CF Disponibilités | 162 871.00 | | 162 871.00 | 162 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 076.00 | | 408 076.00 | 408 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 332.00 | 63 244.00 | 601 087.00 | 664 332.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | 118 815.00 | 181 326.00 | | 118 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 625.00 | 37 495.00 | | 37 625.00 |
DL TOTAL (I) | 326 941.00 | 389 321.00 | | 326 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 847.00 | 43 772.00 | | 144 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 904.00 | 55 581.00 | | 50 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 074.00 | 44 590.00 | | 32 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 047.00 | 47 357.00 | | 41 047.00 |
EA Autres dettes | 5 272.00 | 6 962.00 | | 5 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 145.00 | 198 264.00 | | 274 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 087.00 | 587 586.00 | | 601 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 488.00 | | 479 488.00 | 479 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 488.00 | | 479 488.00 | 479 488.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 981.00 | 16 977.00 | | 16 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 075.00 | 439 202.00 | | 486 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 449.00 | 401 706.00 | | 448 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 625.00 | 37 495.00 | | 37 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 288.00 | | 120 000.00 | 137 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 033.00 | 256 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 033.00 | 173 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 142.00 | | | 40 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 037.00 | | 120 000.00 | 54 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 108.00 | | | 43 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 690.00 | 588.00 | 1 033.00 | 63 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 037.00 | 588.00 | 1 033.00 | 54 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 074.00 | 32 074.00 | | 32 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 274.00 | 22 274.00 | | 22 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
UX Autres créances clients | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
VB T. V. A. | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
VC Groupe et associés | 217 442.00 | | | 217 442.00 |
VI Groupe et associés | 144 847.00 | 144 847.00 | | 144 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
VP Divers | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 314.00 | 245 205.00 | 6 108.00 | 251 314.00 |
VW T.V.A. | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 241.00 | 223 241.00 | | 223 241.00 |