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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 108 000.00 | 22 188.00 | 85 812.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 605.00 | 54 565.00 | 2 040.00 | 56 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 560.00 | 92 879.00 | 134 682.00 | 227 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BZ Autres créances | 360 175.00 | | 360 175.00 | 360 175.00 |
CF Disponibilités | 387 531.00 | | 387 531.00 | 387 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 592.00 | | 766 592.00 | 766 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 153.00 | 92 879.00 | 901 274.00 | 994 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 150 701.00 | 150 701.00 | | 150 701.00 |
DH Report à nouveau | 211 368.00 | 119 179.00 | | 211 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 022.00 | 92 189.00 | | 33 022.00 |
DL TOTAL (I) | 565 590.00 | 532 568.00 | | 565 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 816.00 | 62 572.00 | | 73 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 966.00 | 78 208.00 | | 113 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 555.00 | 105 846.00 | | 59 555.00 |
EA Autres dettes | 88 296.00 | 11 067.00 | | 88 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 684.00 | 257 692.00 | | 335 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 274.00 | 790 260.00 | | 901 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 867.00 | 195 120.00 | | 261 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 336.00 | | 405 336.00 | 405 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 336.00 | | 405 336.00 | 405 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 940.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 940.00 | 16 270.00 | | 2 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 452.00 | 37 609.00 | | 9 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 862.00 | 721 451.00 | | 427 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 840.00 | 629 262.00 | | 394 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 022.00 | 92 189.00 | | 33 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 395.00 | | | 231 395.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 769.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 769.00 | 4 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 834.00 | 227 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 632.00 | 44 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 433.00 | 178 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 578.00 | | | 45 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 707.00 | | | 179 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 004.00 | 8 940.00 | 2 065.00 | 86 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 348.00 | 3 741.00 | 632.00 | 11 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 656.00 | 5 199.00 | 1 433.00 | 74 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 966.00 | 113 966.00 | | 113 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 296.00 | 88 296.00 | | 88 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
UX Autres créances clients | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VB T. V. A. | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
VC Groupe et associés | 343 779.00 | 343 779.00 | | 343 779.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 849.00 | 23 849.00 | | 23 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 401.00 | 379 061.00 | 4 340.00 | 383 401.00 |
VW T.V.A. | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 867.00 | 261 867.00 | | 261 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 650.00 | 4 354.00 | | 4 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 126.00 | 15 558.00 | | 15 126.00 |
ST Autres comptes | 50 721.00 | 71 064.00 | | 50 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 114.00 | 50 232.00 | | 44 114.00 |
YT Sous‐traitance | 112 165.00 | 235 815.00 | | 112 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 561.00 | 9 539.00 | | 6 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 211.00 | 13 892.00 | | 11 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 347.00 | 115 622.00 | | 75 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 091.00 | 47 877.00 | | 30 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 125.00 | 372 669.00 | | 222 125.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |