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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 596.00 | 15 023.00 | 2 573.00 | 17 596.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 108 000.00 | 26 508.00 | 81 492.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 604.00 | 55 276.00 | 1 328.00 | 56 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 594.00 | 97 370.00 | 132 223.00 | 229 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 648 134.00 | | 648 134.00 | 648 134.00 |
CF Disponibilités | 293 960.00 | | 293 960.00 | 293 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 299.00 | | 957 299.00 | 957 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 894.00 | 97 370.00 | 1 089 523.00 | 1 186 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 150 700.00 | 150 700.00 | | 150 700.00 |
DH Report à nouveau | 244 389.00 | 211 367.00 | | 244 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 253.00 | 33 021.00 | | 97 253.00 |
DL TOTAL (I) | 662 843.00 | 565 590.00 | | 662 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 861.00 | 50.00 | | 36 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 236.00 | 73 816.00 | | 74 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 791.00 | 113 966.00 | | 190 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 032.00 | 59 555.00 | | 118 032.00 |
EA Autres dettes | 6 758.00 | 88 296.00 | | 6 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 679.00 | 335 683.00 | | 426 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 523.00 | 901 273.00 | | 1 089 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 443.00 | 261 867.00 | | 352 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 861.00 | | | 36 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 405.00 | | 850 405.00 | 850 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 405.00 | | 850 405.00 | 850 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 598.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 768.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 768.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 768.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 768.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 811.00 | 9 452.00 | | 36 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 733.00 | 427 861.00 | | 875 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 479.00 | 394 840.00 | | 778 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 253.00 | 33 021.00 | | 97 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 560.00 | | 3 140.00 | 227 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 106.00 | 229 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 106.00 | 177 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 946.00 | | 3 140.00 | 44 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 274.00 | | | 178 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 878.00 | 5 598.00 | 1 106.00 | 92 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 456.00 | 566.00 | | 14 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 422.00 | 5 031.00 | 1 106.00 | 78 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 791.00 | 190 791.00 | | 190 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 176.00 | 63 176.00 | | 63 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 364.00 | 18 364.00 | | 18 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 26 312.00 | 26 312.00 | | 26 312.00 |
VC Groupe et associés | 617 728.00 | 617 728.00 | | 617 728.00 |
VI Groupe et associés | 36 861.00 | 36 861.00 | | 36 861.00 |
VP Divers | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 322.00 | 33 322.00 | | 33 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 679.00 | 663 339.00 | 4 340.00 | 667 679.00 |
VW T.V.A. | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 443.00 | 352 443.00 | | 352 443.00 |