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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 088.00 | 2 542.00 | 12 545.00 | 15 088.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 108 000.00 | 9 228.00 | 98 772.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 669.00 | 1 535.00 | 133.00 | 1 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 220.00 | 54 475.00 | 1 744.00 | 56 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 577.00 | 67 782.00 | 161 795.00 | 229 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 039.00 | | 13 039.00 | 13 039.00 |
BZ Autres créances | 280 507.00 | | 280 507.00 | 280 507.00 |
CF Disponibilités | 347 860.00 | | 347 860.00 | 347 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 882.00 | | 653 882.00 | 653 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 459.00 | 67 782.00 | 815 677.00 | 883 459.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | 193 562.00 | 156 441.00 | | 193 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 847.00 | 37 120.00 | | 203 847.00 |
DL TOTAL (I) | 567 910.00 | 364 062.00 | | 567 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 148 915.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 906.00 | 49 934.00 | | 53 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 718.00 | 55 364.00 | | 93 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 080.00 | 49 415.00 | | 64 080.00 |
EA Autres dettes | 36 061.00 | 24 207.00 | | 36 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 767.00 | 327 836.00 | | 247 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 677.00 | 691 899.00 | | 815 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 861.00 | 277 902.00 | | 193 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 114.00 | | 719 114.00 | 719 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 114.00 | | 719 114.00 | 719 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 796.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 389.00 | 16 174.00 | | 19 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 024.00 | 522 562.00 | | 876 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 176.00 | 485 441.00 | | 672 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 847.00 | 37 120.00 | | 203 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 713.00 | | 28 436.00 | 252 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 450.00 | 6 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 573.00 | 229 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 780.00 | 45 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 343.00 | 177 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 487.00 | | 13 871.00 | 36 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 117.00 | | 14 115.00 | 173 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 108.00 | | 450.00 | 43 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 491.00 | 22 413.00 | 14 123.00 | 59 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 029.00 | 3 293.00 | 4 780.00 | 4 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 462.00 | 19 120.00 | 9 343.00 | 55 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 718.00 | 93 718.00 | | 93 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 346.00 | 28 346.00 | | 28 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 061.00 | 36 061.00 | | 36 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
UX Autres créances clients | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
VB T. V. A. | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
VC Groupe et associés | 264 515.00 | 264 515.00 | | 264 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VP Divers | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 130.00 | 306 021.00 | 6 108.00 | 312 130.00 |
VW T.V.A. | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 861.00 | 193 861.00 | | 193 861.00 |