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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 088.00 | 11 348.00 | 3 741.00 | 15 088.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 108 000.00 | 17 868.00 | 90 132.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 038.00 | 55 119.00 | 2 919.00 | 58 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 395.00 | 86 004.00 | 145 390.00 | 231 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 912.00 | | 15 912.00 | 15 912.00 |
BZ Autres créances | 19 901.00 | | 19 901.00 | 19 901.00 |
CF Disponibilités | 591 136.00 | | 591 136.00 | 591 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 922.00 | | 17 922.00 | 17 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 870.00 | | 644 870.00 | 644 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 264.00 | 86 004.00 | 790 260.00 | 876 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 150 701.00 | 150 701.00 | | 150 701.00 |
DH Report à nouveau | 119 179.00 | 96 670.00 | | 119 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 189.00 | 78 061.00 | | 92 189.00 |
DL TOTAL (I) | 532 568.00 | 495 932.00 | | 532 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 572.00 | 70 678.00 | | 62 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 208.00 | 83 655.00 | | 78 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 846.00 | 66 518.00 | | 105 846.00 |
EA Autres dettes | 11 067.00 | 25 248.00 | | 11 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 692.00 | 246 099.00 | | 257 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 260.00 | 742 030.00 | | 790 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 120.00 | 175 421.00 | | 195 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 800.00 | | 702 800.00 | 702 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 800.00 | | 702 800.00 | 702 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 120.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 270.00 | 3 710.00 | | 16 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 609.00 | 31 559.00 | | 37 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 451.00 | 749 944.00 | | 721 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 262.00 | 671 883.00 | | 629 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 189.00 | 78 061.00 | | 92 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 219.00 | | 2 660.00 | 230 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 485.00 | 231 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 485.00 | 179 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 578.00 | | | 45 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 532.00 | | 2 660.00 | 178 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 369.00 | 9 120.00 | 1 485.00 | 78 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 361.00 | 3 987.00 | | 7 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 007.00 | 5 134.00 | 1 485.00 | 71 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 208.00 | 78 208.00 | | 78 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 843.00 | 36 843.00 | | 36 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
UX Autres créances clients | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
VB T. V. A. | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VP Divers | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 825.00 | 34 825.00 | | 34 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 843.00 | 53 734.00 | 6 109.00 | 59 843.00 |
VW T.V.A. | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 120.00 | 195 120.00 | | 195 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 354.00 | 2 956.00 | | 4 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 558.00 | 17 615.00 | | 15 558.00 |
ST Autres comptes | 71 064.00 | 58 386.00 | | 71 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 232.00 | 50 051.00 | | 50 232.00 |
YT Sous‐traitance | 235 815.00 | 293 810.00 | | 235 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 539.00 | 11 243.00 | | 9 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 892.00 | 14 199.00 | | 13 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 622.00 | 116 609.00 | | 115 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 877.00 | 58 601.00 | | 47 877.00 |
ZE Dividendes | 55 552.00 | | | 55 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 669.00 | 419 861.00 | | 372 669.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |