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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 997.00 | 4 029.00 | 1 967.00 | 5 997.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 108 000.00 | 4 908.00 | 103 092.00 | 108 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 117.00 | 50 554.00 | 2 563.00 | 53 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 713.00 | 59 491.00 | 193 222.00 | 252 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 241 165.00 | | 241 165.00 | 241 165.00 |
CF Disponibilités | 236 360.00 | | 236 360.00 | 236 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 677.00 | | 498 677.00 | 498 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 390.00 | 59 491.00 | 691 899.00 | 751 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | 156 441.00 | 118 815.00 | | 156 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 120.00 | 37 625.00 | | 37 120.00 |
DL TOTAL (I) | 364 062.00 | 326 941.00 | | 364 062.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 915.00 | 144 847.00 | | 148 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 934.00 | 50 904.00 | | 49 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 364.00 | 32 074.00 | | 55 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 415.00 | 41 047.00 | | 49 415.00 |
EA Autres dettes | 24 207.00 | 5 272.00 | | 24 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 836.00 | 274 145.00 | | 327 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 899.00 | 601 087.00 | | 691 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 902.00 | 223 241.00 | | 277 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 962.00 | | 516 962.00 | 516 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 962.00 | | 516 962.00 | 516 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 568.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 174.00 | 16 981.00 | | 16 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 562.00 | 486 075.00 | | 522 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 441.00 | 448 449.00 | | 485 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 120.00 | 37 625.00 | | 37 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 255.00 | | 5 780.00 | 256 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 322.00 | 252 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 455.00 | 36 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 867.00 | 173 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 142.00 | | 2 800.00 | 40 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 004.00 | | 2 980.00 | 173 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 108.00 | | | 43 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 244.00 | 5 568.00 | 9 322.00 | 63 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 652.00 | 832.00 | 6 455.00 | 9 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 592.00 | 4 736.00 | 2 867.00 | 53 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 364.00 | 55 364.00 | | 55 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 480.00 | 26 480.00 | | 26 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 207.00 | 24 207.00 | | 24 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
VC Groupe et associés | 220 704.00 | | | 220 704.00 |
VI Groupe et associés | 148 915.00 | 148 915.00 | | 148 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
VP Divers | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 425.00 | 262 316.00 | 6 108.00 | 268 425.00 |
VW T.V.A. | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 902.00 | 277 902.00 | | 277 902.00 |