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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 088.00 | 7 361.00 | 7 727.00 | 15 088.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 108 000.00 | 13 548.00 | 94 452.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 669.00 | 1 648.00 | 21.00 | 1 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 862.00 | 55 811.00 | 1 050.00 | 56 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 218.00 | 78 368.00 | 151 850.00 | 230 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 108.00 | | 14 108.00 | 14 108.00 |
BZ Autres créances | 134 581.00 | | 134 581.00 | 134 581.00 |
CF Disponibilités | 424 742.00 | | 424 742.00 | 424 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 748.00 | | 16 748.00 | 16 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 180.00 | | 590 180.00 | 590 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 399.00 | 78 368.00 | 742 030.00 | 820 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 150 700.00 | | | 150 700.00 |
DH Report à nouveau | 96 669.00 | 193 562.00 | | 96 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 061.00 | 203 847.00 | | 78 061.00 |
DL TOTAL (I) | 495 931.00 | 567 910.00 | | 495 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 677.00 | 53 906.00 | | 70 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 655.00 | 93 718.00 | | 83 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 517.00 | 64 080.00 | | 66 517.00 |
EA Autres dettes | 25 248.00 | 36 061.00 | | 25 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 098.00 | 247 767.00 | | 246 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 030.00 | 815 677.00 | | 742 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 421.00 | 193 861.00 | | 175 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 263.00 | | 742 263.00 | 742 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 263.00 | | 742 263.00 | 742 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 586.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 559.00 | 19 389.00 | | 31 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 944.00 | 876 024.00 | | 749 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 882.00 | 672 176.00 | | 671 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 061.00 | 203 847.00 | | 78 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 577.00 | | 1 091.00 | 229 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 6 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 230 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 578.00 | | | 45 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 889.00 | | 641.00 | 177 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 108.00 | | 450.00 | 6 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 782.00 | 10 586.00 | | 67 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 542.00 | 4 818.00 | | 2 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 239.00 | 5 768.00 | | 65 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 655.00 | 83 655.00 | | 83 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 582.00 | 16 582.00 | | 16 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 248.00 | 25 248.00 | | 25 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
UX Autres créances clients | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
VB T. V. A. | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
VC Groupe et associés | 117 473.00 | 117 473.00 | | 117 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 261.00 | 22 261.00 | | 22 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 547.00 | 165 438.00 | 6 108.00 | 171 547.00 |
VW T.V.A. | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 421.00 | 175 421.00 | | 175 421.00 |