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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 762.00 | 6 337.00 | 7 425.00 | 13 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 565.00 | 7 680.00 | 12 885.00 | 20 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 966.00 | 18 992.00 | 22 973.00 | 41 966.00 |
BT Marchandises | 398 317.00 | | 398 317.00 | 398 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 383.00 | 16 566.00 | 963 817.00 | 980 383.00 |
BZ Autres créances | 39 111.00 | | 39 111.00 | 39 111.00 |
CF Disponibilités | 215 360.00 | | 215 360.00 | 215 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 572.00 | | 12 572.00 | 12 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 742.00 | 16 566.00 | 1 629 177.00 | 1 645 742.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 259.00 | 35 558.00 | 1 658 701.00 | 1 694 259.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 370 577.00 | | | 370 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 013.00 | | | 178 013.00 |
DL TOTAL (I) | 658 590.00 | | | 658 590.00 |
DP Provisions pour risques | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 638.00 | | | 811 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 916.00 | | | 160 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 899.00 | | | 899.00 |
EA Autres dettes | 19 291.00 | | | 19 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 745.00 | | | 992 745.00 |
ED (V) | 816.00 | | | 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 701.00 | | | 1 658 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 745.00 | | | 992 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 112 716.00 | | 4 112 716.00 | 4 112 716.00 |
FG Production vendue services | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 119 314.00 | | 4 119 314.00 | 4 119 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 123 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 794 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 598.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 890 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 142.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 786.00 | | | 21 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 786.00 | | | 21 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | | | 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 322.00 | | | 19 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 640.00 | | | 79 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 163 600.00 | | | 4 163 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 985 587.00 | | | 3 985 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 013.00 | | | 178 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 167.00 | | 15 811.00 | 28 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 013.00 | 41 966.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 013.00 | 20 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 212.00 | | 8 550.00 | 5 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 316.00 | | 7 261.00 | 15 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 316.00 | 4 676.00 | | 14 316.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 294.00 | 2 043.00 | | 4 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 047.00 | 2 633.00 | | 5 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 953.00 | 598.00 | | 5 953.00 |
6T Sur comptes clients | 6 365.00 | 13 184.00 | 2 984.00 | 6 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 365.00 | 13 184.00 | 2 984.00 | 6 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 318.00 | 13 782.00 | 2 984.00 | 12 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 782.00 | 2 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 638.00 | 811 638.00 | | 811 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 302.00 | 72 302.00 | | 72 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 394.00 | 23 394.00 | | 23 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
UX Autres créances clients | 954 586.00 | | | 954 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 797.00 | | | 25 797.00 |
VB T. V. A. | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
VC Groupe et associés | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 609.00 | 1 032 066.00 | 2 543.00 | 1 034 609.00 |
VW T.V.A. | 41 919.00 | 41 919.00 | | 41 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 745.00 | 992 745.00 | | 992 745.00 |