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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 912.00 | 15 391.00 | 2 521.00 | 17 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 093.00 | 33 358.00 | 14 735.00 | 48 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 048.00 | 53 724.00 | 32 324.00 | 86 048.00 |
BT Marchandises | 546 930.00 | 74 985.00 | 471 946.00 | 546 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 698.00 | | 27 698.00 | 27 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 762.00 | 76 292.00 | 681 470.00 | 757 762.00 |
BZ Autres créances | 84 510.00 | | 84 510.00 | 84 510.00 |
CF Disponibilités | 1 147 690.00 | | 1 147 690.00 | 1 147 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 571 666.00 | 151 277.00 | 2 420 390.00 | 2 571 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 657 714.00 | 205 000.00 | 2 452 714.00 | 2 657 714.00 |
CU Autres participations | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 772 343.00 | | | 772 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 274.00 | | | 364 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 616.00 | | | 1 246 616.00 |
DP Provisions pour risques | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 295.00 | | | 517 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 382.00 | | | 343 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 413.00 | | | 322 413.00 |
EA Autres dettes | 21 848.00 | | | 21 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 995.00 | | | 1 204 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 714.00 | | | 2 452 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 995.00 | | | 1 204 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 572.00 | | | 116 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 365.00 | | 19 025.00 | 73 365.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 343.00 | 86 048.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 343.00 | 48 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 712.00 | | 3 200.00 | 14 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 752.00 | | 15 684.00 | 38 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 926.00 | | 142.00 | 14 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 662.00 | 6 062.00 | | 47 662.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 667.00 | 723.00 | | 14 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 019.00 | 5 339.00 | | 28 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 74 985.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 699.00 | 67 537.00 | 19 944.00 | 28 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 699.00 | 142 522.00 | 19 944.00 | 28 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 802.00 | 142 522.00 | 19 944.00 | 29 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 382.00 | 343 382.00 | | 343 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 317.00 | 344 317.00 | | 344 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517 295.00 | 517 295.00 | | 517 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842 272.00 | 842 272.00 | | 842 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 940.00 | 849 348.00 | 2 592.00 | 851 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 995.00 | 1 204 995.00 | | 1 204 995.00 |