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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 912.00 | 16 457.00 | 1 455.00 | 17 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 776.00 | 39 801.00 | 23 975.00 | 63 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 751.00 | 61 234.00 | 40 517.00 | 101 751.00 |
BT Marchandises | 670 149.00 | 42 155.00 | 627 994.00 | 670 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 469 035.00 | 77 015.00 | 1 392 020.00 | 1 469 035.00 |
BZ Autres créances | 210 350.00 | | 210 350.00 | 210 350.00 |
CF Disponibilités | 150 400.00 | | 150 400.00 | 150 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 772.00 | | 30 772.00 | 30 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 530 705.00 | 119 170.00 | 2 411 536.00 | 2 530 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 457.00 | 180 404.00 | 2 452 053.00 | 2 632 457.00 |
CU Autres participations | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 882 616.00 | | | 882 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 955.00 | | | 177 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 572.00 | | | 1 170 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 231.00 | | | 164 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 507.00 | | | 33 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 136.00 | | | 835 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 746.00 | | | 216 746.00 |
EA Autres dettes | 31 861.00 | | | 31 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 482.00 | | | 1 281 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 053.00 | | | 2 452 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 287.00 | | | 1 184 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 048.00 | | 15 824.00 | 86 048.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 15 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 101 751.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 093.00 | | 15 683.00 | 48 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 067.00 | | 140.00 | 15 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 724.00 | 7 510.00 | | 53 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 366.00 | 1 067.00 | | 20 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 358.00 | 6 444.00 | | 33 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 231.00 | 67 037.00 | 97 195.00 | 164 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 136.00 | 835 136.00 | | 835 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 114.00 | 282 114.00 | | 282 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
UX Autres créances clients | 1 679 385.00 | 1 679 385.00 | | 1 679 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 772.00 | 30 772.00 | | 30 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 712 749.00 | 1 710 157.00 | 2 592.00 | 1 712 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 482.00 | 1 184 287.00 | 97 195.00 | 1 281 482.00 |