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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 712.00 | 9 632.00 | 5 080.00 | 14 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 482.00 | 13 200.00 | 20 282.00 | 33 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 882.00 | 27 807.00 | 40 074.00 | 67 882.00 |
BT Marchandises | 245 437.00 | | 245 437.00 | 245 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 388.00 | 5 555.00 | 1 182 833.00 | 1 188 388.00 |
BZ Autres créances | 42 934.00 | | 42 934.00 | 42 934.00 |
CF Disponibilités | 234 936.00 | | 234 936.00 | 234 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 284.00 | 5 555.00 | 1 712 729.00 | 1 718 284.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 560.00 | 33 363.00 | 1 758 197.00 | 1 791 560.00 |
CU Autres participations | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 548 590.00 | | | 548 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 798.00 | | | 249 798.00 |
DL TOTAL (I) | 908 388.00 | | | 908 388.00 |
DP Provisions pour risques | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 294.00 | | | 553 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 820.00 | | | 270 820.00 |
EA Autres dettes | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 453.00 | | | 841 453.00 |
ED (V) | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 197.00 | | | 1 758 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 453.00 | | | 841 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 832 620.00 | | 4 832 620.00 | 4 832 620.00 |
FG Production vendue services | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 836 240.00 | | 4 836 240.00 | 4 836 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 855 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 162 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 152 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 555.00 | |
GE Autres charges | | | 18 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 454 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 156.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 746.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 867.00 | | | 867.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 772.00 | | | 113 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 887 022.00 | | | 4 887 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 637 224.00 | | | 4 637 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 798.00 | | | 249 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 966.00 | | 25 916.00 | 41 966.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 882.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 762.00 | | 950.00 | 13 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 565.00 | | 12 917.00 | 20 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 663.00 | | 12 049.00 | 2 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 992.00 | 8 815.00 | | 18 992.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 337.00 | 3 296.00 | | 6 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 680.00 | 5 520.00 | | 7 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 551.00 | | 1 156.00 | 6 551.00 |
6T Sur comptes clients | 16 566.00 | 5 555.00 | 16 566.00 | 16 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 566.00 | 5 555.00 | 16 566.00 | 16 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 116.00 | 5 555.00 | 17 722.00 | 23 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 555.00 | 16 566.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 294.00 | 553 294.00 | | 553 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 820.00 | 63 820.00 | | 63 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 667.00 | 95 667.00 | | 95 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 443.00 | 29 443.00 | | 29 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
UX Autres créances clients | 1 180 757.00 | | | 1 180 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
VB T. V. A. | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
VC Groupe et associés | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 053.00 | | | 19 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 530.00 | 1 236 938.00 | 2 592.00 | 1 239 530.00 |
VW T.V.A. | 74 653.00 | 74 653.00 | | 74 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 453.00 | 841 453.00 | | 841 453.00 |