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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 912.00 | 17 524.00 | 388.00 | 17 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 599.00 | 46 383.00 | 24 216.00 | 70 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 948.00 | 68 883.00 | 40 065.00 | 108 948.00 |
BT Marchandises | 580 336.00 | 13 629.00 | 566 707.00 | 580 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243 444.00 | 19 310.00 | 1 224 134.00 | 1 243 444.00 |
BZ Autres créances | 98 128.00 | | 98 128.00 | 98 128.00 |
CF Disponibilités | 289 408.00 | | 289 408.00 | 289 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 219 189.00 | 32 939.00 | 2 186 250.00 | 2 219 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 137.00 | 101 822.00 | 2 226 315.00 | 2 328 137.00 |
CU Autres participations | 12 869.00 | | 12 869.00 | 12 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 910 572.00 | | | 910 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 771.00 | | | 295 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 342.00 | | | 1 316 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 200.00 | | | 125 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609.00 | | | 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 363.00 | | | 552 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 128.00 | | | 207 128.00 |
EA Autres dettes | 24 673.00 | | | 24 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 973.00 | | | 909 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 315.00 | | | 2 226 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 929.00 | | | 879 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 759.00 | | | 27 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 751.00 | | 8 081.00 | 101 751.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 885.00 | 108 948.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 885.00 | 70 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 776.00 | | 7 707.00 | 63 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 087.00 | | 374.00 | 15 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 234.00 | 7 649.00 | | 61 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 458.00 | 1 067.00 | | 16 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 801.00 | 6 582.00 | | 39 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 200.00 | 95 156.00 | 30 044.00 | 125 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 363.00 | 552 363.00 | | 552 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 410.00 | 232 410.00 | | 232 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 341 572.00 | 1 341 572.00 | | 1 341 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 037.00 | 1 349 445.00 | 2 592.00 | 1 352 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 973.00 | 879 929.00 | 30 044.00 | 909 973.00 |