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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 712.00 | 14 667.00 | 45.00 | 14 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 752.00 | 28 019.00 | 10 733.00 | 38 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 365.00 | 47 662.00 | 25 703.00 | 73 365.00 |
BT Marchandises | 334 928.00 | | 334 928.00 | 334 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 621.00 | 28 699.00 | 960 923.00 | 989 621.00 |
BZ Autres créances | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
CF Disponibilités | 263 298.00 | | 263 298.00 | 263 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 936.00 | 28 699.00 | 1 607 238.00 | 1 635 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 301.00 | 76 360.00 | 1 632 941.00 | 1 709 301.00 |
CU Autres participations | 12 334.00 | | 12 334.00 | 12 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 661 013.00 | | | 661 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 329.00 | | | 251 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 343.00 | | | 1 022 343.00 |
DP Provisions pour risques | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905.00 | | | 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 187.00 | | | 410 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 916.00 | | | 181 916.00 |
EA Autres dettes | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 495.00 | | | 609 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 941.00 | | | 1 632 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 495.00 | | | 609 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 226.00 | | 3 139.00 | 70 226.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 365.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 612.00 | | 3 139.00 | 35 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 926.00 | | | 14 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 529.00 | 9 133.00 | | 38 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 799.00 | 1 868.00 | | 12 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 755.00 | 7 264.00 | | 20 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 235.00 | 24 463.00 | | 4 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 235.00 | 24 463.00 | | 4 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 235.00 | 24 463.00 | | 4 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 187.00 | 410 187.00 | | 410 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 277.00 | 199 277.00 | | 199 277.00 |
UX Autres créances clients | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 028 822.00 | 1 028 822.00 | | 1 028 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 302.00 | 1 037 710.00 | 2 592.00 | 1 040 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 495.00 | 609 495.00 | | 609 495.00 |