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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 712.00 | 12 799.00 | 1 913.00 | 14 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 612.00 | 20 755.00 | 14 858.00 | 35 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 226.00 | 38 529.00 | 31 697.00 | 70 226.00 |
BT Marchandises | 436 802.00 | | 436 802.00 | 436 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 523.00 | | 27 523.00 | 27 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 528 594.00 | 4 235.00 | 1 524 358.00 | 1 528 594.00 |
BZ Autres créances | 91 460.00 | | 91 460.00 | 91 460.00 |
CF Disponibilités | 16 082.00 | | 16 082.00 | 16 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 102 291.00 | 4 235.00 | 2 098 055.00 | 2 102 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 516.00 | 42 765.00 | 2 129 752.00 | 2 172 516.00 |
CU Autres participations | 12 334.00 | | 12 334.00 | 12 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 598 388.00 | | | 598 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 625.00 | | | 212 625.00 |
DL TOTAL (I) | 921 013.00 | | | 921 013.00 |
DP Provisions pour risques | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 548.00 | | | 204 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 466.00 | | | 65 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 230.00 | | | 51 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 857.00 | | | 645 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 539.00 | | | 229 539.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 141.00 | | | 1 202 141.00 |
ED (V) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 752.00 | | | 2 129 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 911.00 | | | 1 150 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 548.00 | | | 204 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 882.00 | | 2 344.00 | 67 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 226.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 482.00 | | 2 131.00 | 33 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 712.00 | | 214.00 | 14 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 807.00 | 10 722.00 | | 27 807.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 632.00 | 3 167.00 | | 9 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 200.00 | 7 555.00 | | 13 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 857.00 | 645 857.00 | | 645 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 805.00 | 63 805.00 | | 63 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 204.00 | 75 204.00 | | 75 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
UX Autres créances clients | 1 522 467.00 | 1 522 467.00 | | 1 522 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VB T. V. A. | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
VC Groupe et associés | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 548.00 | 204 548.00 | | 204 548.00 |
VI Groupe et associés | 65 466.00 | 65 466.00 | | 65 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 385.00 | 26 385.00 | | 26 385.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 956.00 | 38 956.00 | | 38 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 624 476.00 | 1 621 884.00 | 2 592.00 | 1 624 476.00 |
VW T.V.A. | 85 677.00 | 85 677.00 | | 85 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 911.00 | 1 150 911.00 | | 1 150 911.00 |