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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 22 072.00 | 20 894.00 | 1 177.00 | 22 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 440.00 | 118 864.00 | 17 576.00 | 136 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 557.00 | 20 189.00 | 368.00 | 20 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 500.00 | 162 079.00 | 26 421.00 | 188 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 877.00 | | 18 877.00 | 18 877.00 |
BT Marchandises | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 932.00 | 2 755.00 | 34 177.00 | 36 932.00 |
BZ Autres créances | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
CF Disponibilités | 51 475.00 | | 51 475.00 | 51 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 734.00 | 2 755.00 | 121 978.00 | 124 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 233.00 | 164 834.00 | 148 399.00 | 313 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 897.00 | | | -80 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 562.00 | | | 34 562.00 |
DL TOTAL (I) | 103 665.00 | | | 103 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 734.00 | | | 44 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 399.00 | | | 148 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 079.00 | | | 37 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
FD Production vendue biens | 231 417.00 | | 231 417.00 | 231 417.00 |
FG Production vendue services | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 469.00 | | 240 469.00 | 240 469.00 |
FM Production stockée | | | 6 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 755.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 987.00 | | | 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 092.00 | | | 248 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 530.00 | | | 213 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 562.00 | | | 34 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 089.00 | | 2 288.00 | 203 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 878.00 | 188 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 878.00 | 179 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 658.00 | | 2 288.00 | 193 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 824.00 | 13 141.00 | 16 887.00 | 165 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 913.00 | 219.00 | | 1 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 912.00 | 12 922.00 | 16 887.00 | 163 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90.00 | 2 755.00 | 90.00 | 90.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90.00 | 2 755.00 | 90.00 | 90.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90.00 | 2 755.00 | 90.00 | 90.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 755.00 | 90.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 34 025.00 | | | 34 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
VB T. V. A. | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 604.00 | 3 949.00 | 7 655.00 | 11 604.00 |
VI Groupe et associés | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 052.00 | | | 32 052.00 |
VP Divers | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751.00 | | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 103.00 | 44 303.00 | 2 800.00 | 47 103.00 |
VW T.V.A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 734.00 | 37 079.00 | 7 655.00 | 44 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
ST Autres comptes | 24 420.00 | | | 24 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 903.00 | | | 19 903.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 350.00 | | | 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 195.00 | | | 47 195.00 |