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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 330.00 | 631.00 | 960.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 487.00 | 131 201.00 | 41 286.00 | 172 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 225.00 | 20 342.00 | 883.00 | 21 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 744.00 | 173 401.00 | 50 344.00 | 223 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 226.00 | | 14 226.00 | 14 226.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 591.00 | | 18 591.00 | 18 591.00 |
BT Marchandises | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 830.00 | 301.00 | 35 529.00 | 35 830.00 |
BZ Autres créances | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
CF Disponibilités | 76 209.00 | | 76 209.00 | 76 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 253.00 | 301.00 | 153 951.00 | 154 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 996.00 | 173 701.00 | 204 294.00 | 377 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 893.00 | | | -26 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
DL TOTAL (I) | 145 803.00 | | | 145 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 232.00 | | | 33 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
EA Autres dettes | 459.00 | | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 491.00 | | | 58 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 294.00 | | | 204 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 625.00 | | | 36 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
FD Production vendue biens | 301 348.00 | | 301 348.00 | 301 348.00 |
FG Production vendue services | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 923.00 | | 310 923.00 | 310 923.00 |
FM Production stockée | | | 1 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 301.00 | |
GE Autres charges | | | 2 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 799.00 | | | 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 799.00 | | | 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 741.00 | | | 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 959.00 | | | 315 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 262.00 | | | 293 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 243.00 | | 16 219.00 | 217 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 717.00 | 223 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 952.00 | 5 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 765.00 | 215 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 632.00 | | 781.00 | 6 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 567.00 | | 15 438.00 | 207 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 761.00 | 10 357.00 | 9 717.00 | 172 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 132.00 | 150.00 | 1 952.00 | 2 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 630.00 | 10 206.00 | 7 765.00 | 170 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 797.00 | 301.00 | 2 797.00 | 2 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 797.00 | 301.00 | 2 797.00 | 2 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 797.00 | 301.00 | 2 797.00 | 2 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 301.00 | 2 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
UX Autres créances clients | 35 513.00 | 35 513.00 | | 35 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VB T. V. A. | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 232.00 | 11 366.00 | 21 866.00 | 33 232.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
VP Divers | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 335.00 | 43 291.00 | 3 044.00 | 46 335.00 |
VW T.V.A. | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 491.00 | 36 625.00 | 21 866.00 | 58 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
ST Autres comptes | 26 454.00 | | | 26 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
YT Sous‐traitance | 636.00 | | | 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 322.00 | | | 50 322.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |