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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 850.00 | 110.00 | 960.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 384.00 | 154 080.00 | 32 304.00 | 186 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 837.00 | 20 642.00 | 196.00 | 20 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 253.00 | 197 100.00 | 40 154.00 | 237 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 105.00 | | 18 105.00 | 18 105.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 809.00 | | 19 809.00 | 19 809.00 |
BT Marchandises | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 891.00 | 839.00 | 41 052.00 | 41 891.00 |
BZ Autres créances | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
CF Disponibilités | 172 608.00 | | 172 608.00 | 172 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 164.00 | 839.00 | 258 325.00 | 259 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 417.00 | 197 939.00 | 298 478.00 | 496 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 699.00 | | | 699.00 |
DG Autres réserves | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
DL TOTAL (I) | 174 930.00 | | | 174 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 248.00 | | | 87 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 548.00 | | | 123 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 478.00 | | | 298 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 260.00 | | | 44 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
FD Production vendue biens | 326 097.00 | | 326 097.00 | 326 097.00 |
FG Production vendue services | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 500.00 | | 338 500.00 | 338 500.00 |
FM Production stockée | | | 2 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | | | 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 863.00 | | | 346 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 911.00 | | | 335 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 786.00 | | 9 856.00 | 227 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388.00 | 237 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 388.00 | 228 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 282.00 | | 9 856.00 | 219 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 101.00 | 12 387.00 | 388.00 | 185 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 260.00 | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 511.00 | 12 126.00 | 388.00 | 184 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 652.00 | 375.00 | 188.00 | 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 652.00 | 375.00 | 188.00 | 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652.00 | 375.00 | 188.00 | 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 375.00 | 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
UX Autres créances clients | 40 069.00 | 40 069.00 | | 40 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VB T. V. A. | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 248.00 | 7 960.00 | 79 289.00 | 87 248.00 |
VI Groupe et associés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 481.00 | 46 437.00 | 3 044.00 | 49 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 548.00 | 44 260.00 | 79 289.00 | 123 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 810.00 | | | 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
ST Autres comptes | 27 628.00 | | | 27 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 415.00 | | | 21 415.00 |
YT Sous‐traitance | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30.00 | | | 30.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 466.00 | | | 19 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 792.00 | | | 20 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 020.00 | | | 55 020.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |