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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 121.00 | 153 946.00 | 31 175.00 | 185 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 747.00 | 19 722.00 | 26.00 | 19 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 900.00 | 196 156.00 | 38 744.00 | 234 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 726.00 | | 21 726.00 | 21 726.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 577.00 | | 21 577.00 | 21 577.00 |
BT Marchandises | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 976.00 | 1 826.00 | 37 149.00 | 38 976.00 |
BZ Autres créances | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CF Disponibilités | 180 266.00 | | 180 266.00 | 180 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 857.00 | 1 826.00 | 266 030.00 | 267 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 757.00 | 197 982.00 | 304 775.00 | 502 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
DG Autres réserves | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 059.00 | | | 35 059.00 |
DL TOTAL (I) | 187 489.00 | | | 187 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 116.00 | | | 73 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 634.00 | | | 26 634.00 |
EA Autres dettes | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 286.00 | | | 117 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 775.00 | | | 304 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 918.00 | | | 61 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
FD Production vendue biens | 372 389.00 | | 372 389.00 | 372 389.00 |
FG Production vendue services | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 602.00 | | 383 602.00 | 383 602.00 |
FM Production stockée | | | 1 768.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 452.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 31.00 | | | 31.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 878.00 | | | 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 878.00 | | | 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 622.00 | | | 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 714.00 | | | 389 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 656.00 | | | 354 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 059.00 | | | 35 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 253.00 | | 9 909.00 | 237 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 262.00 | 234 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 262.00 | 226 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 749.00 | | 9 909.00 | 228 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 100.00 | 11 318.00 | 12 262.00 | 197 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 110.00 | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 249.00 | 11 208.00 | 12 262.00 | 196 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 839.00 | 1 452.00 | 465.00 | 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 839.00 | 1 452.00 | 465.00 | 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 839.00 | 1 452.00 | 465.00 | 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 452.00 | 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
UX Autres créances clients | 37 033.00 | 37 033.00 | | 37 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VB T. V. A. | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 116.00 | 17 748.00 | 55 368.00 | 73 116.00 |
VI Groupe et associés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 405.00 | 42 361.00 | 3 044.00 | 45 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 286.00 | 61 918.00 | 55 368.00 | 117 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
ST Autres comptes | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 618.00 | | | 23 618.00 |
YT Sous‐traitance | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 342.00 | | | 22 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 709.00 | | | 21 709.00 |
ZE Dividendes | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |