| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 22 072.00 | 22 072.00 | | 22 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 550.00 | 127 943.00 | 36 607.00 | 164 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 945.00 | 20 615.00 | 330.00 | 20 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 243.00 | 172 761.00 | 44 481.00 | 217 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
BT Marchandises | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 198.00 | 2 797.00 | 40 402.00 | 43 198.00 |
BZ Autres créances | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
CF Disponibilités | 60 953.00 | | 60 953.00 | 60 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 912.00 | 2 797.00 | 141 116.00 | 143 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 155.00 | 175 558.00 | 185 597.00 | 361 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 335.00 | | | -46 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 441.00 | | | 19 441.00 |
DL TOTAL (I) | 123 107.00 | | | 123 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 510.00 | | | 30 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 490.00 | | | 62 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 597.00 | | | 185 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 884.00 | | | 41 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
FD Production vendue biens | 256 961.00 | | 256 961.00 | 256 961.00 |
FG Production vendue services | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 210.00 | | 266 210.00 | 266 210.00 |
FM Production stockée | | | -1 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 441.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 234.00 | | | 265 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 793.00 | | | 245 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 441.00 | | | 19 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 500.00 | | 29 013.00 | 188 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270.00 | 217 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270.00 | 207 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 068.00 | | 28 769.00 | 179 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 244.00 | 2 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 079.00 | 10 953.00 | 270.00 | 162 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 947.00 | 10 953.00 | 270.00 | 159 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 755.00 | 441.00 | 400.00 | 2 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 755.00 | 441.00 | 400.00 | 2 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 755.00 | 441.00 | 400.00 | 2 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 441.00 | 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
UX Autres créances clients | 40 248.00 | | | 40 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 249.00 | | | 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VB T. V. A. | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 486.00 | 9 880.00 | 20 606.00 | 30 486.00 |
VI Groupe et associés | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 222.00 | | | 25 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
VP Divers | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 721.00 | 49 677.00 | 3 044.00 | 52 721.00 |
VW T.V.A. | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 490.00 | 41 884.00 | 20 606.00 | 62 490.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
ST Autres comptes | 24 498.00 | | | 24 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 539.00 | | | 21 539.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 771.00 | | | 771.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 690.00 | | | 52 690.00 |