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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 590.00 | 370.00 | 960.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 529.00 | 142 272.00 | 34 257.00 | 176 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 225.00 | 20 712.00 | 514.00 | 21 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 786.00 | 185 101.00 | 42 685.00 | 227 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 273.00 | | 16 273.00 | 16 273.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 819.00 | | 16 819.00 | 16 819.00 |
BT Marchandises | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 749.00 | 652.00 | 31 096.00 | 31 749.00 |
BZ Autres créances | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
CF Disponibilités | 98 856.00 | | 98 856.00 | 98 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 624.00 | 652.00 | 171 972.00 | 172 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 410.00 | 185 754.00 | 214 657.00 | 400 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 197.00 | | | -4 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 174.00 | | | 18 174.00 |
DL TOTAL (I) | 163 977.00 | | | 163 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 864.00 | | | 21 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
EA Autres dettes | 569.00 | | | 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 680.00 | | | 50 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 657.00 | | | 214 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 431.00 | | | 38 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
FD Production vendue biens | 326 400.00 | | 326 400.00 | 326 400.00 |
FG Production vendue services | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 167.00 | | 337 167.00 | 337 167.00 |
FM Production stockée | | | -1 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 652.00 | |
GE Autres charges | | | 1 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 683.00 | | | 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 683.00 | | | 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 599.00 | | | 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 634.00 | | | 336 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 460.00 | | | 318 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 174.00 | | | 18 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 744.00 | | 4 437.00 | 223 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395.00 | 227 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 395.00 | 219 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 240.00 | | 4 437.00 | 215 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 401.00 | 12 096.00 | 395.00 | 173 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | 260.00 | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 071.00 | 11 835.00 | 395.00 | 173 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 301.00 | 652.00 | 301.00 | 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301.00 | 652.00 | 301.00 | 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301.00 | 652.00 | 301.00 | 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 652.00 | 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
UX Autres créances clients | 31 031.00 | 31 031.00 | | 31 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VB T. V. A. | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 864.00 | 9 616.00 | 12 248.00 | 21 864.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
VP Divers | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 842.00 | 39 798.00 | 3 044.00 | 42 842.00 |
VW T.V.A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 680.00 | 38 431.00 | 12 248.00 | 50 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
ST Autres comptes | 26 766.00 | | | 26 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 289.00 | | | 22 289.00 |
YT Sous‐traitance | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 212.00 | | | 19 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 807.00 | | | 18 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 349.00 | | | 53 349.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |