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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 60 429.00 | 22 263.00 | 38 166.00 | 60 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 712.00 | 162 548.00 | 97 164.00 | 259 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 520.00 | 195 646.00 | 142 874.00 | 338 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 676.00 | | 36 676.00 | 36 676.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 673.00 | | 24 673.00 | 24 673.00 |
BT Marchandises | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 695.00 | 1 203.00 | 41 492.00 | 42 695.00 |
BZ Autres créances | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
CF Disponibilités | 145 743.00 | | 145 743.00 | 145 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 065.00 | 1 203.00 | 260 863.00 | 262 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 585.00 | 196 849.00 | 403 736.00 | 600 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 492.00 | | | 54 492.00 |
DL TOTAL (I) | 219 481.00 | | | 219 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 716.00 | | | 108 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 590.00 | | | 28 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 295.00 | | | 44 295.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 256.00 | | | 184 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 736.00 | | | 403 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 270.00 | | | 103 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
FD Production vendue biens | 529 519.00 | | 529 519.00 | 529 519.00 |
FG Production vendue services | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 050.00 | | 543 050.00 | 543 050.00 |
FM Production stockée | | | 3 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 203.00 | |
GE Autres charges | | | 2 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | | | -151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 333.00 | | | 551 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 842.00 | | | 496 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 492.00 | | | 54 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 900.00 | | 120 266.00 | 234 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 646.00 | 338 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 646.00 | 330 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 396.00 | | 120 266.00 | 226 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 156.00 | 16 144.00 | 16 654.00 | 196 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 196.00 | 16 144.00 | 16 654.00 | 195 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 826.00 | 1 203.00 | 1 826.00 | 1 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 826.00 | 1 203.00 | 1 826.00 | 1 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 826.00 | 1 203.00 | 1 826.00 | 1 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 203.00 | 1 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 590.00 | 28 590.00 | | 28 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
UX Autres créances clients | 41 426.00 | 41 426.00 | | 41 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VB T. V. A. | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 716.00 | 27 730.00 | 80 985.00 | 108 716.00 |
VI Groupe et associés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 253.00 | 51 209.00 | 3 044.00 | 54 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 256.00 | 103 270.00 | 80 985.00 | 184 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
ST Autres comptes | 37 457.00 | | | 37 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 136.00 | | | 34 136.00 |
YT Sous‐traitance | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 349.00 | | | 32 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 381.00 | | | 32 381.00 |
ZE Dividendes | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 566.00 | | | 79 566.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |