| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 764.00 | 20 326.00 | 2 438.00 | 22 764.00 |
AN Terrains | 19 079.00 | 15 112.00 | 3 967.00 | 19 079.00 |
AP Constructions | 107 202.00 | 72 620.00 | 34 581.00 | 107 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 480.00 | 218 524.00 | 50 956.00 | 269 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 414.00 | 391 182.00 | 61 233.00 | 452 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 257.00 | | 106 257.00 | 106 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 197.00 | 717 764.00 | 259 432.00 | 977 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 488.00 | | 25 488.00 | 25 488.00 |
BZ Autres créances | 111 749.00 | | 111 749.00 | 111 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 803 374.00 | 4 006.00 | 1 799 368.00 | 1 803 374.00 |
CF Disponibilités | 128 506.00 | | 128 506.00 | 128 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 080 576.00 | 4 006.00 | 2 076 569.00 | 2 080 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 057 772.00 | 721 771.00 | 2 336 002.00 | 3 057 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 993 383.00 | 585 458.00 | | 993 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 260.00 | 407 925.00 | | 444 260.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 000.00 | 1 500.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 642.00 | 1 005 883.00 | | 1 449 642.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 529.00 | | | 84 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 529.00 | | | 84 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 3 155.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 642.00 | 227 947.00 | | 258 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 250.00 | 2 000.00 | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 200.00 | 144 298.00 | | 153 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 666.00 | 265 388.00 | | 301 666.00 |
EA Autres dettes | 85 940.00 | 50 778.00 | | 85 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 830.00 | 693 568.00 | | 801 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 002.00 | 1 699 450.00 | | 2 336 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 879.00 | | 14 879.00 | 14 879.00 |
FG Production vendue services | 3 678 289.00 | | 3 678 289.00 | 3 678 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 693 168.00 | | 3 693 168.00 | 3 693 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 803 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 283 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 529.00 | |
GE Autres charges | | | 2 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 267 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 751.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 831.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 831.00 | 37 841.00 | | 35 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 500.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 631.00 | 38 341.00 | | 37 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 923.00 | 38 341.00 | | 22 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 035.00 | 43 975.00 | | 122 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 848 416.00 | 3 516 524.00 | | 3 848 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 404 157.00 | 3 108 599.00 | | 3 404 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 260.00 | 407 925.00 | | 444 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 594.00 | | 50 909.00 | 949 594.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 79.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79.00 | 106 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 307.00 | 977 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 228.00 | 848 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 663.00 | | 3 101.00 | 19 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 595.00 | | 47 809.00 | 823 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 336.00 | | | 106 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 760.00 | 65 773.00 | 12 768.00 | 664 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 478.00 | 848.00 | | 19 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 282.00 | 64 924.00 | 12 768.00 | 645 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 84 529.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 809.00 | 197.00 | | 3 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 809.00 | 197.00 | | 3 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 809.00 | 84 727.00 | | 3 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 529.00 | | |
UG ‐ Financières | | 197.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 124.00 | 197 124.00 | | 197 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 200.00 | 153 200.00 | | 153 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 307.00 | 126 307.00 | | 126 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 444.00 | 141 444.00 | | 141 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 394.00 | 24 394.00 | | 24 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 940.00 | 85 940.00 | | 85 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 257.00 | | | 106 257.00 |
UX Autres créances clients | 25 488.00 | | | 25 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
VB T. V. A. | 72 907.00 | | | 72 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 61 518.00 | 61 518.00 | | 61 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 811.00 | | | 33 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 822.00 | 142 565.00 | 106 257.00 | 248 822.00 |
VW T.V.A. | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 580.00 | 799 580.00 | | 799 580.00 |