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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 061.00 | 23 048.00 | 13.00 | 23 061.00 |
AN Terrains | 19 079.00 | 17 144.00 | 1 935.00 | 19 079.00 |
AP Constructions | 118 634.00 | 82 645.00 | 35 989.00 | 118 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 295.00 | 241 101.00 | 40 194.00 | 281 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 607.00 | 408 441.00 | 62 166.00 | 470 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 094.00 | | 107 094.00 | 107 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 769.00 | 772 378.00 | 247 391.00 | 1 019 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 878.00 | | 46 878.00 | 46 878.00 |
BZ Autres créances | 223 698.00 | | 223 698.00 | 223 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050 005.00 | | 1 050 005.00 | 1 050 005.00 |
CF Disponibilités | 187 193.00 | | 187 193.00 | 187 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 875.00 | | 1 522 875.00 | 1 522 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 644.00 | 772 378.00 | 1 770 266.00 | 2 542 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 444 259.00 | 993 383.00 | | 444 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 615.00 | 444 260.00 | | 373 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | 829 374.00 | 1 449 642.00 | | 829 374.00 |
DP Provisions pour risques | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 529.00 | 84 529.00 | | 84 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 874.00 | 84 529.00 | | 98 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | 134.00 | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 125.00 | 258 642.00 | | 186 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 743.00 | 153 200.00 | | 269 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 359.00 | 301 666.00 | | 282 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 486.00 | | | 486.00 |
EA Autres dettes | 100 911.00 | 85 940.00 | | 100 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 018.00 | 801 830.00 | | 842 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 266.00 | 2 336 002.00 | | 1 770 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
FG Production vendue services | 3 639 434.00 | | 3 639 434.00 | 3 639 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 650 726.00 | | 3 650 726.00 | 3 650 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 747 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 234 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 364 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 345.00 | |
GE Autres charges | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 342 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 192.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 193.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 618.00 | 35 831.00 | | 5 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 417.00 | 1 800.00 | | 9 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 034.00 | 37 631.00 | | 15 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 052.00 | 1 538.00 | | 1 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 670.00 | 10 460.00 | | 7 670.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 710.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 722.00 | 14 709.00 | | 8 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 313.00 | 22 923.00 | | 6 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 950.00 | 122 035.00 | | 45 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 773 541.00 | 3 848 416.00 | | 3 773 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 399 926.00 | 3 404 157.00 | | 3 399 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 615.00 | 444 260.00 | | 373 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 197.00 | | 63 681.00 | 977 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 109.00 | 1 019 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 109.00 | 889 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 764.00 | | 297.00 | 22 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 176.00 | | 62 548.00 | 848 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 257.00 | | 837.00 | 106 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 764.00 | 68 053.00 | 13 439.00 | 717 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 326.00 | 2 721.00 | | 20 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 438.00 | 65 332.00 | 13 439.00 | 697 438.00 |