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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 658.00 | 25 658.00 | | 25 658.00 |
AN Terrains | 29 682.00 | 20 812.00 | 8 870.00 | 29 682.00 |
AP Constructions | 175 716.00 | 118 028.00 | 57 688.00 | 175 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 810.00 | 421 649.00 | 15 160.00 | 436 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 347.00 | 157 115.00 | 4 232.00 | 161 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 248 859.00 | | 248 859.00 | 248 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 096.00 | | 109 096.00 | 109 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 167.00 | 743 262.00 | 443 905.00 | 1 187 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 677.00 | 11 319.00 | 679 358.00 | 690 677.00 |
BZ Autres créances | 1 822 805.00 | | 1 822 805.00 | 1 822 805.00 |
CF Disponibilités | 18 179.00 | | 18 179.00 | 18 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 540 425.00 | 11 319.00 | 2 529 107.00 | 2 540 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 727 593.00 | 754 581.00 | 2 973 011.00 | 3 727 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 198 878.00 | 198 878.00 | | 198 878.00 |
DH Report à nouveau | 137 465.00 | 137 465.00 | | 137 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 556.00 | 245 295.00 | | 222 556.00 |
DL TOTAL (I) | 569 898.00 | 592 638.00 | | 569 898.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 319.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 319.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 646.00 | 958 646.00 | | 958 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 137.00 | 192 771.00 | | 144 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 853.00 | 1 172 671.00 | | 854 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 513.00 | 514 971.00 | | 409 513.00 |
EA Autres dettes | 20 993.00 | 111 561.00 | | 20 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 403 113.00 | 2 965 590.00 | | 2 403 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 973 011.00 | 3 569 547.00 | | 2 973 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 030 265.00 | | 4 030 265.00 | 4 030 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 030 265.00 | | 4 030 265.00 | 4 030 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 221 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 366 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 524 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 723 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 319.00 | |
GE Autres charges | | | 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 114 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 781.00 | 85 180.00 | | 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 781.00 | 85 180.00 | | 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 11 033.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 639.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 12 671.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 681.00 | 72 509.00 | | 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 438.00 | 95 393.00 | | 80 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 420 187.00 | 4 457 336.00 | | 4 420 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 197 632.00 | 4 212 042.00 | | 4 197 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 556.00 | 245 295.00 | | 222 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 008.00 | | 285 159.00 | 902 008.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 658.00 | | | 25 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 255.00 | | 285 159.00 | 767 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 096.00 | | | 109 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 286.00 | 23 976.00 | 743 262.00 | 719 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 658.00 | | 25 658.00 | 25 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 628.00 | 23 976.00 | 717 605.00 | 693 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 319.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 319.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 319.00 | 11 319.00 | 11 319.00 | 11 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 319.00 | 11 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 137.00 | 144 137.00 | | 144 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 853.00 | 854 853.00 | | 854 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 685.00 | 148 685.00 | | 148 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 931.00 | 179 931.00 | | 179 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 993.00 | 20 993.00 | | 20 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 096.00 | 1.00 | 109 095.00 | 109 096.00 |
UX Autres créances clients | 679 358.00 | 679 358.00 | | 679 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
VB T. V. A. | 238 015.00 | 238 015.00 | | 238 015.00 |
VC Groupe et associés | 1 421 073.00 | 1 421 073.00 | | 1 421 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 500.00 | 138 733.00 | 819 767.00 | 958 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
VP Divers | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 598.00 | 36 598.00 | | 36 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 218.00 | 136 218.00 | | 136 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 631 342.00 | 2 522 247.00 | 109 095.00 | 2 631 342.00 |
VW T.V.A. | 44 300.00 | 44 300.00 | | 44 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 403 113.00 | 1 583 346.00 | 819 767.00 | 2 403 113.00 |