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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 658.00 | 24 116.00 | 1 542.00 | 25 658.00 |
AN Terrains | 19 079.00 | 19 030.00 | 49.00 | 19 079.00 |
AP Constructions | 118 634.00 | 91 656.00 | 26 978.00 | 118 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 872.00 | 261 321.00 | 24 551.00 | 285 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 292.00 | 415 532.00 | 23 760.00 | 439 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 996.00 | | 108 996.00 | 108 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 530.00 | 811 655.00 | 185 876.00 | 997 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 406.00 | | 25 406.00 | 25 406.00 |
BZ Autres créances | 122 607.00 | | 122 607.00 | 122 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 631 919.00 | | 631 919.00 | 631 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 990.00 | | 790 990.00 | 790 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 521.00 | 811 655.00 | 976 866.00 | 1 788 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 465.00 | 293 572.00 | | 137 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 167.00 | | |
DL TOTAL (I) | 148 465.00 | 304 739.00 | | 148 465.00 |
DP Provisions pour risques | 11 319.00 | 13 994.00 | | 11 319.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 529.00 | 84 529.00 | | 84 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 848.00 | 98 523.00 | | 95 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 387.00 | 188 564.00 | | 178 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 566.00 | 296 345.00 | | 170 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 624.00 | 358 908.00 | | 267 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
EA Autres dettes | 113 133.00 | 113 623.00 | | 113 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 553.00 | 960 281.00 | | 732 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 866.00 | 1 363 543.00 | | 976 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
FG Production vendue services | 1 281 287.00 | | 1 281 287.00 | 1 281 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 958.00 | | 1 285 958.00 | 1 285 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 169.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 309.00 | 26 333.00 | | 2 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 309.00 | 26 333.00 | | 2 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 489.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 766.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 309.00 | 1 568.00 | | 2 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 085.00 | 46 616.00 | | 24 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 637.00 | 2 614 564.00 | | 1 312 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 172.00 | 2 320 992.00 | | 1 175 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 465.00 | 293 572.00 | | 137 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 980.00 | | 10 667.00 | 995 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 117.00 | 997 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 117.00 | 862 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 596.00 | | 1 062.00 | 24 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 290.00 | | 7 703.00 | 864 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 094.00 | | 1 902.00 | 107 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 732.00 | 13 039.00 | 9 117.00 | 807 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 504.00 | 612.00 | | 23 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 228.00 | 12 427.00 | 9 117.00 | 784 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 523.00 | | 2 675.00 | 98 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 523.00 | | 2 675.00 | 98 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 387.00 | 178 387.00 | | 178 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 566.00 | 170 566.00 | | 170 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 340.00 | 112 340.00 | | 112 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 378.00 | 142 378.00 | | 142 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 133.00 | 113 133.00 | | 113 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 996.00 | | 108 996.00 | 108 996.00 |
UX Autres créances clients | 25 406.00 | 25 406.00 | | 25 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VB T. V. A. | 22 632.00 | 22 632.00 | | 22 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 666.00 | 73 666.00 | | 73 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 582.00 | 150 586.00 | 108 996.00 | 259 582.00 |
VW T.V.A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 303.00 | 730 303.00 | | 730 303.00 |