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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 658.00 | 25 658.00 | | 25 658.00 |
AN Terrains | 29 682.00 | 19 451.00 | 10 231.00 | 29 682.00 |
AP Constructions | 148 006.00 | 107 084.00 | 40 922.00 | 148 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 309.00 | 413 129.00 | 18 180.00 | 431 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 257.00 | 153 964.00 | 4 293.00 | 158 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 096.00 | | 109 096.00 | 109 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 008.00 | 719 286.00 | 182 722.00 | 902 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 428 173.00 | | 428 173.00 | 428 173.00 |
BZ Autres créances | 2 868 437.00 | | 2 868 437.00 | 2 868 437.00 |
CF Disponibilités | 81 069.00 | | 81 069.00 | 81 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 386 824.00 | | 3 386 824.00 | 3 386 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 288 833.00 | 719 286.00 | 3 569 547.00 | 4 288 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 198 878.00 | | | 198 878.00 |
DH Report à nouveau | 137 465.00 | 137 465.00 | | 137 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 295.00 | 198 878.00 | | 245 295.00 |
DL TOTAL (I) | 592 638.00 | 347 343.00 | | 592 638.00 |
DP Provisions pour risques | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 646.00 | 146.00 | | 958 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 771.00 | 245 396.00 | | 192 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 671.00 | 1 419 106.00 | | 1 172 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 971.00 | 280 769.00 | | 514 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 486.00 | | |
EA Autres dettes | 111 561.00 | 100 726.00 | | 111 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 965 590.00 | 2 048 879.00 | | 2 965 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 569 547.00 | 2 407 540.00 | | 3 569 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 274 493.00 | 1 614 188.00 | 3 888 681.00 | 2 274 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 274 493.00 | 1 614 188.00 | 3 888 681.00 | 2 274 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 348 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 372 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 736 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 504 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 668.00 | |
GE Autres charges | | | 2 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 103 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 180.00 | | | 85 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 86 364.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 180.00 | 86 364.00 | | 85 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 639.00 | 414.00 | | 1 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 671.00 | 414.00 | | 12 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 509.00 | 85 950.00 | | 72 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 393.00 | 77 329.00 | | 95 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 457 336.00 | 4 137 687.00 | | 4 457 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 212 042.00 | 3 938 810.00 | | 4 212 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 295.00 | 198 877.00 | | 245 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 732.00 | | 306 662.00 | 813 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 109 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 218 386.00 | -1.00 | 902 008.00 | 218 386.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 218 386.00 | | 767 255.00 | 218 386.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 658.00 | | | 25 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 374.00 | | 218 267.00 | 767 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 700.00 | | 88 395.00 | 20 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 618.00 | 23 668.00 | | 695 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 658.00 | | | 25 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 960.00 | 23 668.00 | | 669 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 318.00 | | -1.00 | 11 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 318.00 | | -1.00 | 11 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 771.00 | 192 771.00 | | 192 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 671.00 | 1 172 671.00 | | 1 172 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 074.00 | 143 074.00 | | 143 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 334.00 | 262 334.00 | | 262 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 096.00 | 1.00 | 109 095.00 | 109 096.00 |
UX Autres créances clients | 428 173.00 | 428 173.00 | | 428 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
VB T. V. A. | 215 208.00 | 215 208.00 | | 215 208.00 |
VC Groupe et associés | 2 586 570.00 | 2 586 570.00 | | 2 586 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 500.00 | 958 500.00 | | 958 500.00 |
VI Groupe et associés | 95 393.00 | 95 393.00 | | 95 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 958 500.00 | | | 958 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
VP Divers | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 635.00 | 40 635.00 | | 40 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 747.00 | 38 747.00 | | 38 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
VW T.V.A. | 68 927.00 | 68 927.00 | | 68 927.00 |