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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 658.00 | 25 658.00 | | 25 658.00 |
AN Terrains | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
AP Constructions | 147 289.00 | 98 493.00 | 48 796.00 | 147 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 196.00 | 271 253.00 | 18 943.00 | 290 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 182.00 | 281 549.00 | 14 633.00 | 296 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 104.00 | 696 032.00 | 103 072.00 | 799 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 103.00 | | 36 103.00 | 36 103.00 |
BZ Autres créances | 2 107 471.00 | | 2 107 471.00 | 2 107 471.00 |
CF Disponibilités | 144 324.00 | | 144 324.00 | 144 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 304 468.00 | | 2 304 468.00 | 2 304 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 572.00 | 696 032.00 | 2 407 540.00 | 3 103 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 465.00 | | | 137 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 878.00 | 137 465.00 | | 198 878.00 |
DL TOTAL (I) | 347 343.00 | 148 465.00 | | 347 343.00 |
DP Provisions pour risques | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
DQ Provisions pour charges | | 84 529.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 11 319.00 | 95 848.00 | | 11 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 106.00 | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 396.00 | 178 387.00 | | 245 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 106.00 | 170 566.00 | | 1 419 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 769.00 | 267 624.00 | | 280 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
EA Autres dettes | 100 726.00 | 113 133.00 | | 100 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 048 879.00 | 732 553.00 | | 2 048 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 540.00 | 976 866.00 | | 2 407 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 371.00 | | 13 371.00 | 13 371.00 |
FG Production vendue services | 3 885 042.00 | | 3 885 042.00 | 3 885 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 898 412.00 | | 3 898 412.00 | 3 898 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 040 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 811 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 072.00 | |
GE Autres charges | | | 2 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 861 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 056.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 364.00 | 2 309.00 | | 86 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 364.00 | 2 309.00 | | 86 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 414.00 | | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 950.00 | 2 309.00 | | 85 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 329.00 | 24 085.00 | | 77 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 137 687.00 | 1 312 637.00 | | 4 137 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 938 810.00 | 1 175 172.00 | | 3 938 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 878.00 | 137 465.00 | | 198 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 530.00 | | 32 979.00 | 997 530.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 296.00 | 20 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 405.00 | 799 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 110.00 | 752 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 658.00 | | | 25 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 877.00 | | 32 979.00 | 862 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 996.00 | | | 108 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 655.00 | 27 072.00 | 142 695.00 | 811 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 116.00 | 1 542.00 | | 24 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 539.00 | 25 531.00 | 142 695.00 | 787 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 848.00 | | 84 529.00 | 95 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 848.00 | | 84 529.00 | 95 848.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 109.00 | 180 109.00 | | 180 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 106.00 | 1 419 106.00 | | 1 419 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 857.00 | 108 857.00 | | 108 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 513.00 | 112 513.00 | | 112 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 726.00 | 100 726.00 | | 100 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
UX Autres créances clients | 36 103.00 | 36 103.00 | | 36 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VB T. V. A. | 127 550.00 | 127 550.00 | | 127 550.00 |
VC Groupe et associés | 1 764 819.00 | 1 764 819.00 | | 1 764 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 65 287.00 | 65 287.00 | | 65 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 930.00 | 33 930.00 | | 33 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 422.00 | 199 422.00 | | 199 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 172 776.00 | 2 152 076.00 | 20 700.00 | 2 172 776.00 |
VW T.V.A. | 25 469.00 | 25 469.00 | | 25 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 046 629.00 | 2 046 629.00 | | 2 046 629.00 |