| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 596.00 | 23 504.00 | 1 092.00 | 24 596.00 |
AN Terrains | 19 079.00 | 18 499.00 | 580.00 | 19 079.00 |
AP Constructions | 118 634.00 | 89 129.00 | 29 505.00 | 118 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 872.00 | 256 539.00 | 29 333.00 | 285 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 705.00 | 420 061.00 | 20 644.00 | 440 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 094.00 | | 107 094.00 | 107 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 980.00 | 807 732.00 | 188 248.00 | 995 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 830.00 | | 27 830.00 | 27 830.00 |
BZ Autres créances | 74 220.00 | | 74 220.00 | 74 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 005.00 | | 200 005.00 | 200 005.00 |
CF Disponibilités | 858 099.00 | | 858 099.00 | 858 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 295.00 | | 1 175 295.00 | 1 175 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 275.00 | 807 732.00 | 1 363 543.00 | 2 171 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 444 259.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 572.00 | 373 615.00 | | 293 572.00 |
DJ Subventions d’investissement | 167.00 | 500.00 | | 167.00 |
DL TOTAL (I) | 304 739.00 | 829 374.00 | | 304 739.00 |
DP Provisions pour risques | 13 994.00 | 14 345.00 | | 13 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 529.00 | 84 529.00 | | 84 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 523.00 | 98 874.00 | | 98 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 145.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 564.00 | 186 125.00 | | 188 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 345.00 | 269 743.00 | | 296 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 908.00 | 282 359.00 | | 358 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
EA Autres dettes | 113 623.00 | 100 911.00 | | 113 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 281.00 | 842 018.00 | | 960 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 543.00 | 1 770 266.00 | | 1 363 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
FG Production vendue services | 2 540 401.00 | | 2 540 401.00 | 2 540 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 548 286.00 | | 2 548 286.00 | 2 548 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 586 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 888.00 | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 249 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 108.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 618.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 333.00 | 9 417.00 | | 26 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 333.00 | 15 034.00 | | 26 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 052.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 489.00 | 7 670.00 | | 24 489.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 765.00 | 8 722.00 | | 24 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 568.00 | 6 313.00 | | 1 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 616.00 | 45 950.00 | | 46 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 614 564.00 | 3 773 541.00 | | 2 614 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 320 992.00 | 3 399 926.00 | | 2 320 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 572.00 | 373 615.00 | | 293 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 769.00 | | 10 009.00 | 1 019 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 799.00 | 995 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 799.00 | 864 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 061.00 | | 1 535.00 | 23 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 615.00 | | 8 474.00 | 889 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 094.00 | | | 107 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 378.00 | 44 664.00 | 9 309.00 | 772 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 048.00 | 457.00 | | 23 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 331.00 | 44 207.00 | 9 309.00 | 749 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 874.00 | 2 888.00 | 3 239.00 | 98 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 874.00 | 2 888.00 | 3 239.00 | 98 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 347.00 | 176 347.00 | | 176 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 345.00 | 296 345.00 | | 296 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 496.00 | 129 496.00 | | 129 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 828.00 | 151 828.00 | | 151 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 623.00 | 113 623.00 | | 113 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 094.00 | | 107 094.00 | 107 094.00 |
UX Autres créances clients | 27 830.00 | 27 830.00 | | 27 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 25 038.00 | 25 038.00 | | 25 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
VP Divers | 47 080.00 | 47 080.00 | | 47 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 129.00 | 49 129.00 | | 49 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 847.00 | 109 753.00 | 107 094.00 | 216 847.00 |
VW T.V.A. | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 031.00 | 958 031.00 | | 958 031.00 |