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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AP Constructions | 96 909.00 | 8 375.00 | 88 534.00 | 96 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 811.00 | 16 750.00 | 21 061.00 | 37 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 113.00 | 149 674.00 | 51 439.00 | 201 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 998.00 | 174 999.00 | 161 999.00 | 336 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 125.00 | | 41 125.00 | 41 125.00 |
BZ Autres créances | 114 127.00 | | 114 127.00 | 114 127.00 |
CF Disponibilités | 371 305.00 | | 371 305.00 | 371 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 129.00 | | 538 129.00 | 538 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 128.00 | 174 999.00 | 700 129.00 | 875 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 290 105.00 | 210 174.00 | | 290 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 364.00 | 81 730.00 | | 95 364.00 |
DL TOTAL (I) | 396 469.00 | 302 905.00 | | 396 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 656.00 | 155 148.00 | | 122 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 042.00 | 8 291.00 | | 11 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 371.00 | 119 916.00 | | 97 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 622.00 | 63 446.00 | | 70 622.00 |
EA Autres dettes | 1 970.00 | 3 222.00 | | 1 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 660.00 | 360 822.00 | | 303 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 129.00 | 663 727.00 | | 700 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 599.00 | 308 057.00 | | 244 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 130.00 | | 51 168.00 | 397 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 300.00 | 336 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 300.00 | 335 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 965.00 | | 51 168.00 | 395 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965.00 | | | 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 363.00 | 41 760.00 | 23 124.00 | 156 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 163.00 | 41 760.00 | 23 124.00 | 156 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 371.00 | 97 371.00 | | 97 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 393.00 | 45 393.00 | | 45 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 41 125.00 | | | 41 125.00 |
VB T. V. A. | 42 680.00 | | | 42 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 472.00 | 63 411.00 | 59 062.00 | 122 472.00 |
VI Groupe et associés | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 457.00 | | | 67 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
VP Divers | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 169.00 | | | 55 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 774.00 | 167 774.00 | 59 062.00 | 167 774.00 |
VW T.V.A. | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 660.00 | 244 599.00 | 59 062.00 | 303 660.00 |