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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AP Constructions | 108 032.00 | 14 844.00 | 93 188.00 | 108 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 475.00 | 22 417.00 | 23 058.00 | 45 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 038.00 | 176 395.00 | 117 643.00 | 294 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 160.00 | 213 856.00 | 234 303.00 | 448 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 557.00 | | 13 557.00 | 13 557.00 |
BZ Autres créances | 78 004.00 | | 78 004.00 | 78 004.00 |
CF Disponibilités | 300 759.00 | | 300 759.00 | 300 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 221.00 | | 409 221.00 | 409 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 381.00 | 213 856.00 | 643 524.00 | 857 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 384 263.00 | 290 105.00 | | 384 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 736.00 | 95 364.00 | | 41 736.00 |
DL TOTAL (I) | 436 999.00 | 396 469.00 | | 436 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 978.00 | 122 656.00 | | 81 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547.00 | 11 042.00 | | 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 658.00 | 97 371.00 | | 82 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 343.00 | 70 622.00 | | 41 343.00 |
EA Autres dettes | | 1 970.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 526.00 | 303 660.00 | | 206 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 524.00 | 700 129.00 | | 643 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 421.00 | 244 599.00 | | 171 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 998.00 | | 123 401.00 | 336 998.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 240.00 | 448 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 690.00 | 447 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 833.00 | | 123 401.00 | 335 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965.00 | | | 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 999.00 | 49 143.00 | 10 286.00 | 174 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 799.00 | 49 143.00 | 10 286.00 | 174 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 658.00 | 82 658.00 | | 82 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 171.00 | 16 171.00 | | 16 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
VB T. V. A. | 27 954.00 | 27 954.00 | | 27 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 506.00 | 46 787.00 | 34 719.00 | 81 506.00 |
VI Groupe et associés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 966.00 | | | 71 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 784.00 | 42 784.00 | | 42 784.00 |
VP Divers | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 862.00 | 108 862.00 | | 108 862.00 |
VW T.V.A. | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 140.00 | 171 421.00 | 34 719.00 | 206 140.00 |