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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AP Constructions | 43 183.00 | 356.00 | 42 827.00 | 43 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 443.00 | 7 952.00 | 103 491.00 | 111 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 028.00 | 103 438.00 | 25 590.00 | 129 028.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 818.00 | 111 946.00 | 187 873.00 | 299 818.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 443.00 | | 111 443.00 | 111 443.00 |
BZ Autres créances | 243 370.00 | | 243 370.00 | 243 370.00 |
CF Disponibilités | 172 903.00 | | 172 903.00 | 172 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 983.00 | | 18 983.00 | 18 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 699.00 | | 546 699.00 | 546 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 517.00 | 111 946.00 | 734 572.00 | 846 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 168 937.00 | 35 665.00 | | 168 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 507.00 | 137 423.00 | | 43 507.00 |
DL TOTAL (I) | 223 444.00 | 184 087.00 | | 223 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 111.00 | 55 426.00 | | 115 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 365.00 | 18 943.00 | | 8 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 690.00 | 114 235.00 | | 119 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 797.00 | 65 357.00 | | 97 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 518.00 | | | 159 518.00 |
EA Autres dettes | 10 647.00 | 8 242.00 | | 10 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 128.00 | 262 202.00 | | 511 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 572.00 | 446 289.00 | | 734 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 755.00 | 240 455.00 | | 444 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 225.00 | | 30 225.00 | 30 225.00 |
FG Production vendue services | 1 464 562.00 | | 1 464 562.00 | 1 464 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 787.00 | | 1 494 787.00 | 1 494 787.00 |
FM Production stockée | | | -23 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 330.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 294.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 87.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 167.00 | | | 142 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 167.00 | | | 142 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 150.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 500.00 | | | 138 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 590.00 | 150.00 | | 138 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 577.00 | -150.00 | | 3 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 813.00 | 7 186.00 | | 3 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 107.00 | 1 306 300.00 | | 1 621 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 600.00 | 1 168 877.00 | | 1 577 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 507.00 | 137 423.00 | | 43 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 246 069.00 | 188 286.00 | | 246 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 612.00 | | 293 339.00 | 159 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 132.00 | 299 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 132.00 | 298 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 462.00 | | 293 324.00 | 158 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | 15.00 | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 248.00 | 41 330.00 | 14 632.00 | 85 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 048.00 | 41 330.00 | 14 632.00 | 85 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 690.00 | 119 690.00 | | 119 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 351.00 | 34 351.00 | | 34 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 518.00 | 159 518.00 | | 159 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 111 443.00 | | | 111 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
VB T. V. A. | 53 340.00 | | | 53 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 908.00 | 48 536.00 | 66 372.00 | 114 908.00 |
VI Groupe et associés | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 010.00 | | | 104 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 401.00 | | | 44 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 059.00 | | | 16 059.00 |
VP Divers | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 218.00 | | | 167 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 983.00 | | | 18 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 746.00 | 374 746.00 | | 374 746.00 |
VW T.V.A. | 46 274.00 | 46 274.00 | | 46 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 128.00 | 444 755.00 | 66 372.00 | 511 128.00 |