| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AP Constructions | 116 817.00 | 22 281.00 | 94 536.00 | 116 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 475.00 | 31 090.00 | 14 384.00 | 45 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 678.00 | 211 187.00 | 109 491.00 | 320 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 584.00 | 264 758.00 | 218 826.00 | 483 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 635.00 | | 43 635.00 | 43 635.00 |
BZ Autres créances | 61 418.00 | | 61 418.00 | 61 418.00 |
CF Disponibilités | 474 349.00 | | 474 349.00 | 474 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 233.00 | | 17 233.00 | 17 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 635.00 | | 596 635.00 | 596 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 220.00 | 264 758.00 | 815 461.00 | 1 080 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 424 999.00 | 384 263.00 | | 424 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 586.00 | 41 736.00 | | 115 586.00 |
DL TOTAL (I) | 551 584.00 | 436 999.00 | | 551 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 252.00 | 81 978.00 | | 114 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 547.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 925.00 | 82 658.00 | | 93 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 245.00 | 41 343.00 | | 51 245.00 |
EA Autres dettes | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 877.00 | 206 526.00 | | 263 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 461.00 | 643 524.00 | | 815 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 790.00 | 171 421.00 | | 198 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 160.00 | | 35 525.00 | 448 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 483 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 482 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 545.00 | | 35 525.00 | 447 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 856.00 | 51 002.00 | 100.00 | 213 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 656.00 | 51 002.00 | 100.00 | 213 656.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 925.00 | 93 925.00 | | 93 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 43 635.00 | 43 635.00 | | 43 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 108.00 | 49 021.00 | 65 087.00 | 114 108.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 399.00 | | | 57 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 585.00 | 52 585.00 | | 52 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 687.00 | 122 687.00 | | 122 687.00 |
VW T.V.A. | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 877.00 | 198 790.00 | 65 087.00 | 263 877.00 |