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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 183 486.00 | 55 545.00 | 127 941.00 | 183 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 945.00 | 63 874.00 | 61 071.00 | 124 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 022.00 | 182 419.00 | 51 603.00 | 234 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 627.00 | | 57 627.00 | 57 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 605 095.00 | 301 838.00 | 303 258.00 | 605 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 936.00 | | 51 936.00 | 51 936.00 |
BZ Autres créances | 70 567.00 | | 70 567.00 | 70 567.00 |
CF Disponibilités | 314 989.00 | | 314 989.00 | 314 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 902.00 | | 11 902.00 | 11 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 394.00 | | 450 394.00 | 450 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 489.00 | 301 838.00 | 753 651.00 | 1 055 489.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 132 297.00 | 200 977.00 | | 132 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 334.00 | 81 320.00 | | 98 334.00 |
DL TOTAL (I) | 285 631.00 | 337 297.00 | | 285 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 866.00 | 132 581.00 | | 149 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 142 538.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 838.00 | 185 421.00 | | 257 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 871.00 | 63 231.00 | | 54 871.00 |
EA Autres dettes | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 021.00 | 529 171.00 | | 468 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 651.00 | 866 468.00 | | 753 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 567.00 | 442 114.00 | | 361 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 040.00 | | 127 936.00 | 480 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 880.00 | 605 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 280.00 | 600 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 425.00 | | 122 936.00 | 479 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | 5 000.00 | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 188.00 | 67 129.00 | 2 480.00 | 237 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 988.00 | 67 129.00 | 2 280.00 | 236 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 838.00 | 257 838.00 | | 257 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
UX Autres créances clients | 51 936.00 | 51 936.00 | | 51 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 67 652.00 | 67 652.00 | | 67 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 866.00 | 43 412.00 | 76 849.00 | 149 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 725.00 | | | 62 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 457.00 | | | 45 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 405.00 | 134 405.00 | | 134 405.00 |
VW T.V.A. | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 021.00 | 361 567.00 | 76 849.00 | 468 021.00 |