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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AP Constructions | 138 308.00 | 31 395.00 | 106 913.00 | 138 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 765.00 | 27 724.00 | 9 040.00 | 36 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 050.00 | 214 523.00 | 99 527.00 | 314 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 737.00 | 273 842.00 | 215 895.00 | 489 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 637.00 | | 26 637.00 | 26 637.00 |
BZ Autres créances | 150 127.00 | | 150 127.00 | 150 127.00 |
CF Disponibilités | 446 554.00 | | 446 554.00 | 446 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 279.00 | | 19 279.00 | 19 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 598.00 | | 642 598.00 | 642 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 335.00 | 273 842.00 | 858 493.00 | 1 132 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | -19.00 | | | -19.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 585.00 | 424 999.00 | | 200 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 392.00 | 115 586.00 | | 154 392.00 |
DL TOTAL (I) | 405 977.00 | 551 584.00 | | 405 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 126.00 | 114 252.00 | | 92 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | 65.00 | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 530.00 | 93 925.00 | | 187 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 605.00 | 51 245.00 | | 164 605.00 |
EA Autres dettes | 7 988.00 | 4 391.00 | | 7 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 516.00 | 263 877.00 | | 452 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 493.00 | 815 461.00 | | 858 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 085.00 | 263 877.00 | | 407 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 80.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 584.00 | | 36 355.00 | 483 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 203.00 | 489 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 203.00 | 489 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 969.00 | | 36 355.00 | 482 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 758.00 | 33 704.00 | 24 620.00 | 264 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 558.00 | 33 704.00 | 24 620.00 | 264 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 530.00 | 187 530.00 | | 187 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 552.00 | 30 552.00 | | 30 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 803.00 | 34 803.00 | | 34 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 26 637.00 | 26 637.00 | | 26 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VB T. V. A. | 59 631.00 | 59 631.00 | | 59 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 126.00 | 46 695.00 | 45 431.00 | 92 126.00 |
VI Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 920.00 | | | 26 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 920.00 | | | 44 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 065.00 | 88 065.00 | | 88 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 444.00 | 196 444.00 | | 196 444.00 |
VW T.V.A. | 77 155.00 | 77 155.00 | | 77 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 516.00 | 407 085.00 | 45 431.00 | 452 516.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |